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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 12 049.00 | 1 219.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 342.00 | 60 075.00 | 39 267.00 | 99 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 590.00 | 72 123.00 | 41 467.00 | 113 590.00 |
BT Marchandises | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 812.00 | 22 566.00 | 433 246.00 | 455 812.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
CF Disponibilités | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 282.00 | 22 566.00 | 683 716.00 | 706 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 872.00 | 94 689.00 | 725 183.00 | 819 872.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 733.00 | 177 712.00 | | 204 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | 27 022.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 525 574.00 | 515 733.00 | | 525 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 139.00 | 32 585.00 | | 17 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 515.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 73 749.00 | | 93 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 357.00 | 77 702.00 | | 84 357.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 6 576.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 609.00 | 191 126.00 | | 199 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 183.00 | 706 860.00 | | 725 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 127.00 | 173 987.00 | | 191 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 354.00 | | 236.00 | 113 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 394.00 | | 215.00 | 112 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 21.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 985.00 | 20 138.00 | | 51 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 985.00 | 20 138.00 | | 51 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 418 257.00 | 418 257.00 | | 418 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 139.00 | 8 657.00 | 8 482.00 | 17 139.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 739.00 | 463 818.00 | 921.00 | 464 739.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 609.00 | 191 127.00 | 8 482.00 | 199 609.00 |