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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619.00 | 6 554.00 | 4 065.00 | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 936.00 | 25 885.00 | 51 051.00 | 76 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 514.00 | 32 439.00 | 56 076.00 | 88 514.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 505.00 | 49 972.00 | 442 534.00 | 492 505.00 |
BZ Autres créances | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CF Disponibilités | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 872.00 | 49 972.00 | 679 900.00 | 729 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 386.00 | 82 410.00 | 735 976.00 | 818 386.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 484.00 | 131 159.00 | | 136 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 228.00 | 20 325.00 | | 51 228.00 |
DL TOTAL (I) | 498 712.00 | 462 484.00 | | 498 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 461.00 | 35 526.00 | | 36 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 96.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 327.00 | 78 447.00 | | 92 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 042.00 | 108 221.00 | | 96 042.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | 5 418.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 264.00 | 227 708.00 | | 237 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 976.00 | 690 192.00 | | 735 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 708.00 | 206 354.00 | | 220 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 611.00 | | 55 903.00 | 32 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | | 55 903.00 | 31 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 305.00 | 12 133.00 | | 20 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 12 133.00 | | 20 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 425 177.00 | 425 177.00 | | 425 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 988.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 187.00 | 7 083.00 | 8 104.00 | 15 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 274.00 | 12 822.00 | 8 452.00 | 21 274.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 403.00 | 526 503.00 | 900.00 | 527 403.00 |
VW T.V.A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 264.00 | 220 708.00 | 16 556.00 | 237 264.00 |