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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 408.00 | 15 063.00 | 11 345.00 | 26 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 611.00 | 20 305.00 | 12 305.00 | 32 611.00 |
BT Marchandises | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 305.00 | 36 055.00 | 370 249.00 | 406 305.00 |
BZ Autres créances | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CF Disponibilités | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 942.00 | 36 055.00 | 677 886.00 | 713 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 552.00 | 56 361.00 | 690 192.00 | 746 552.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 159.00 | 88 637.00 | | 131 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 325.00 | 60 722.00 | | 20 325.00 |
DL TOTAL (I) | 462 484.00 | 458 159.00 | | 462 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 526.00 | 14 599.00 | | 35 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 107.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 447.00 | 82 371.00 | | 78 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 221.00 | 114 910.00 | | 108 221.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 99.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 708.00 | 212 087.00 | | 227 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 192.00 | 670 246.00 | | 690 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 354.00 | 201 665.00 | | 206 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 915.00 | | 3 201.00 | 45 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 505.00 | 32 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 31 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 850.00 | | 2 301.00 | 43 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 900.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 807.00 | 11 998.00 | 14 500.00 | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 11 998.00 | 14 500.00 | 22 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 333 494.00 | | | 333 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 103.00 | 9 916.00 | 15 187.00 | 25 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 422.00 | 4 255.00 | 6 167.00 | 10 422.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 934.00 | 443 034.00 | 900.00 | 443 934.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 708.00 | 206 354.00 | 21 354.00 | 227 708.00 |