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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 258.00 | 13 247.00 | 2 011.00 | 15 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 178.00 | 76 726.00 | 57 452.00 | 134 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 547.00 | 89 973.00 | 60 575.00 | 150 547.00 |
BT Marchandises | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 745.00 | 43 795.00 | 368 950.00 | 412 745.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CF Disponibilités | 172 771.00 | | 172 771.00 | 172 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 347.00 | 43 795.00 | 675 552.00 | 719 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 895.00 | 133 768.00 | 736 127.00 | 869 895.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 574.00 | 204 733.00 | | 194 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | 9 841.00 | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 517 537.00 | 525 574.00 | | 517 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 799.00 | 17 139.00 | | 37 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 597.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 960.00 | 93 794.00 | | 108 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 512.00 | 84 357.00 | | 64 512.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 3 723.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 590.00 | 199 609.00 | | 218 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 127.00 | 725 183.00 | | 736 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 148.00 | 191 127.00 | | 197 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 590.00 | | 40 122.00 | 113 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 150 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 149 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 609.00 | | 39 932.00 | 112 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 191.00 | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 123.00 | 20 955.00 | 3 105.00 | 72 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 123.00 | 20 955.00 | 3 105.00 | 72 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 368 950.00 | 368 950.00 | | 368 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 799.00 | 16 357.00 | 21 442.00 | 37 799.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 510.00 | 421 398.00 | 1 112.00 | 422 510.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 590.00 | 197 148.00 | 21 442.00 | 218 590.00 |