| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 556.00 | 884 215.00 | 1 300 341.00 | 2 184 556.00 |
BF Prêts | 1 079 318.00 | | 1 079 318.00 | 1 079 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 295 552.00 | 19 528 983.00 | 92 766 568.00 | 112 295 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 960.00 | | 2 883 960.00 | 2 883 960.00 |
BZ Autres créances | 12 199 051.00 | | 12 199 051.00 | 12 199 051.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 087 283.00 | | 15 087 283.00 | 15 087 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 382 834.00 | 19 528 983.00 | 107 853 851.00 | 127 382 834.00 |
CU Autres participations | 109 021 678.00 | 18 644 769.00 | 90 376 909.00 | 109 021 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | | 64 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 2 935 219.00 | | 6 444 667.00 |
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | | 1 726 761.00 |
DH Report à nouveau | 3 800 000.00 | -32 379 996.00 | | 3 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 134 610.00 | 55 488 451.00 | | -6 134 610.00 |
DL TOTAL (I) | 70 283 488.00 | 92 217 105.00 | | 70 283 488.00 |
DP Provisions pour risques | 28 924 911.00 | 22 773 000.00 | | 28 924 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 673.00 | | | 265 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 190 584.00 | 22 773 000.00 | | 29 190 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 116.00 | | | 4 070 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 095.00 | 3 513 012.00 | | 3 105 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 069.00 | 834 084.00 | | 1 186 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | | 9 561 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 379 779.00 | 13 932 385.00 | | 8 379 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 853 851.00 | 128 922 490.00 | | 107 853 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 673.00 | |
GE Autres charges | | | 446 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 272 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 134 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 923 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 923 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 983 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 983 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 940 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 690.00 | 185 761 424.00 | | 9 294 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 429 300.00 | 130 272 973.00 | | 15 429 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 134 610.00 | 55 488 451.00 | | -6 134 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 857 295.00 | | 10 712 777.00 | 101 857 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 520.00 | 110 100 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 520.00 | 112 295 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 601.00 | | 31 955.00 | 2 152 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 704 694.00 | | 10 670 823.00 | 99 704 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 414.00 | 256 801.00 | | 627 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 414.00 | 256 801.00 | | 627 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 773 000.00 | 6 538 584.00 | 121 000.00 | 22 773 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 644 769.00 | | | 18 644 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 417 769.00 | 6 538 584.00 | 121 000.00 | 41 417 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 673.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 272 911.00 | 121 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 116.00 | 4 070 116.00 | | 4 070 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 095.00 | 3 105 095.00 | | 3 105 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 744.00 | 335 744.00 | | 335 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 362.00 | 340 362.00 | | 340 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UP Prêts | 1 079 318.00 | 1 079 318.00 | | 1 079 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 960.00 | | | 2 883 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 631 586.00 | | | 1 631 586.00 |
VC Groupe et associés | 10 465 957.00 | | | 10 465 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 070 116.00 | | | 4 070 116.00 |
VP Divers | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 162 329.00 | 16 162 329.00 | | 16 162 329.00 |
VW T.V.A. | 496 963.00 | 496 963.00 | | 496 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 379 779.00 | 8 379 779.00 | | 8 379 779.00 |