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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 720.00 | 1 247 893.00 | 118 827.00 | 1 366 720.00 |
BF Prêts | 8 167 913.00 | | 8 167 913.00 | 8 167 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 418 451.00 | 36 228 524.00 | 84 189 927.00 | 120 418 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 074.00 | | 2 739 074.00 | 2 739 074.00 |
BZ Autres créances | 40 850 340.00 | | 40 850 340.00 | 40 850 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 468 499.00 | | 468 499.00 | 468 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 326.00 | | 447 326.00 | 447 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 564 216.00 | | 44 564 216.00 | 44 564 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 982 667.00 | 36 228 524.00 | 128 754 143.00 | 164 982 667.00 |
CU Autres participations | 110 873 818.00 | 34 980 632.00 | 75 893 186.00 | 110 873 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | | 64 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | | 6 444 667.00 |
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | | 1 726 761.00 |
DH Report à nouveau | -11 245 901.00 | -2 334 610.00 | | -11 245 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959 835.00 | -8 911 290.00 | | -9 959 835.00 |
DL TOTAL (I) | 51 412 362.00 | 61 372 197.00 | | 51 412 362.00 |
DP Provisions pour risques | 29 859 131.00 | 31 720 311.00 | | 29 859 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 080.00 | 239 627.00 | | 307 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 166 211.00 | 31 959 938.00 | | 30 166 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 527.00 | 758 645.00 | | 503 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 533.00 | 4 072 533.00 | | 4 072 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 575.00 | 4 539 161.00 | | 3 164 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 204.00 | 2 395 038.00 | | 1 644 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 254.00 | | |
EA Autres dettes | 37 765 272.00 | 34 721 528.00 | | 37 765 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 175 569.00 | 46 490 160.00 | | 47 175 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 754 143.00 | 139 822 295.00 | | 128 754 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 650.00 | | 2 030 650.00 | 2 030 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 650.00 | | 2 030 650.00 | 2 030 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 072 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 098.00 | |
GE Autres charges | | | 150 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 861 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 439 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 807 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 666.00 | 385.00 | | 152 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 666.00 | 394 532.00 | | 152 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 666.00 | -362 875.00 | | -152 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 597.00 | 12 855 317.00 | | 10 771 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 731 431.00 | 21 766 608.00 | | 20 731 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 959 835.00 | -8 911 290.00 | | -9 959 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 458 538.00 | | 387 564.00 | 120 458 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 651.00 | 119 041 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 651.00 | 120 418 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 205.00 | | 94 515.00 | 1 272 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 176 333.00 | | 293 049.00 | 119 176 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 979.00 | 148 145.00 | | 578 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 979.00 | 148 145.00 | | 578 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 959 938.00 | 67 453.00 | 1 861 180.00 | 31 959 938.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 520 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 544 769.00 | 10 956 631.00 | | 24 544 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 504 707.00 | 11 024 084.00 | 1 861 180.00 | 56 504 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 866.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 439 218.00 | 1 861 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072 533.00 | 72 533.00 | | 4 072 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 575.00 | 3 164 575.00 | | 3 164 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 220.00 | 563 220.00 | | 563 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 327.00 | 508 327.00 | | 508 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UP Prêts | 8 167 913.00 | 602 651.00 | 7 565 263.00 | 8 167 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 074.00 | 2 739 074.00 | | 2 739 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 047 855.00 | 1 047 855.00 | | 1 047 855.00 |
VC Groupe et associés | 39 672 866.00 | 39 672 866.00 | | 39 672 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 527.00 | 503 527.00 | | 503 527.00 |
VI Groupe et associés | 37 633 272.00 | 37 633 272.00 | | 37 633 272.00 |
VP Divers | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 326.00 | 447 326.00 | | 447 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 204 653.00 | 44 639 390.00 | 7 565 263.00 | 52 204 653.00 |
VW T.V.A. | 457 031.00 | 457 031.00 | | 457 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 150 112.00 | 43 150 112.00 | | 47 150 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |