| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 212.00 | 411 181.00 | 918 031.00 | 1 329 212.00 |
AX Avances et acomptes | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BF Prêts | 7 678 945.00 | | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 325 858.00 | 41 482 950.00 | 75 842 908.00 | 117 325 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 038.00 | | 2 087 038.00 | 2 087 038.00 |
BZ Autres créances | 40 748 061.00 | 385 616.00 | 40 362 445.00 | 40 748 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 434.00 | | 1 061 434.00 | 1 061 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 042 458.00 | 385 616.00 | 43 656 841.00 | 44 042 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 368 316.00 | 41 868 567.00 | 119 499 749.00 | 161 368 316.00 |
CU Autres participations | 108 299 818.00 | 41 071 769.00 | 67 228 049.00 | 108 299 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | | 64 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | | 6 444 667.00 |
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | | 1 726 761.00 |
DH Report à nouveau | -21 205 736.00 | -11 245 901.00 | | -21 205 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 975 261.00 | -9 959 835.00 | | -9 975 261.00 |
DL TOTAL (I) | 41 437 101.00 | 51 412 362.00 | | 41 437 101.00 |
DP Provisions pour risques | 29 622 830.00 | 29 859 131.00 | | 29 622 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 628.00 | 307 080.00 | | 215 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 838 458.00 | 30 166 211.00 | | 29 838 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 877.00 | 503 527.00 | | 352 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 116.00 | 4 072 533.00 | | 4 070 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 958.00 | 3 164 575.00 | | 2 793 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 613.00 | 1 644 204.00 | | 1 183 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
EA Autres dettes | 39 588 276.00 | 37 765 272.00 | | 39 588 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 224 189.00 | 47 175 569.00 | | 48 224 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 499 749.00 | 128 754 143.00 | | 119 499 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 995.00 | | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 995.00 | | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 806.00 | |
GE Autres charges | | | 148 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 119 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 365 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 352 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 350.00 | 152 666.00 | | 763 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574 000.00 | | | 2 574 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 606.00 | | | 285 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 957.00 | 152 666.00 | | 3 622 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622 957.00 | -152 666.00 | | -3 622 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 278.00 | 10 771 597.00 | | 10 096 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 071 539.00 | 20 731 431.00 | | 20 071 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 975 261.00 | -9 959 835.00 | | -9 975 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 418 451.00 | | 1 024 452.00 | 120 418 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 611 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185 201.00 | 115 978 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117 046.00 | 117 325 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 845.00 | 1 337 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 720.00 | | 902 220.00 | 1 366 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 041 731.00 | | 122 232.00 | 119 041 731.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 124.00 | 470 166.00 | 931 845.00 | 727 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 124.00 | 470 166.00 | 931 845.00 | 727 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 166 211.00 | 199 540.00 | 527 293.00 | 30 166 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 768.00 | 125 514.00 | 500 546.00 | 520 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 385 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 501 400.00 | 8 344 131.00 | 2 242 409.00 | 35 501 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 667 611.00 | 8 543 671.00 | 2 769 702.00 | 65 667 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 320.00 | 649 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 365 350.00 | 2 119 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 116.00 | 70 116.00 | | 4 070 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 958.00 | 2 793 958.00 | | 2 793 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 862.00 | 545 862.00 | | 545 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 351.00 | 235 351.00 | | 235 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 823.00 | 1 124 823.00 | | 1 124 823.00 |
UP Prêts | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | | 7 678 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 038.00 | 2 087 038.00 | | 2 087 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 962 570.00 | 962 570.00 | | 962 570.00 |
VC Groupe et associés | 39 512 054.00 | 39 512 054.00 | | 39 512 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 877.00 | 352 877.00 | | 352 877.00 |
VI Groupe et associés | 38 643 453.00 | 38 643 453.00 | | 38 643 453.00 |
VP Divers | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 476.00 | 237 476.00 | | 237 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 434.00 | 1 061 434.00 | | 1 061 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 575 478.00 | 51 575 478.00 | | 51 575 478.00 |
VW T.V.A. | 405 974.00 | 405 974.00 | | 405 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 404 189.00 | 44 404 189.00 | | 48 404 189.00 |