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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 836.00 | 20 571.00 | 45 265.00 | 65 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 665.00 | 63 087.00 | 43 578.00 | 106 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 826.00 | 356 699.00 | 648 127.00 | 1 004 826.00 |
AX Avances et acomptes | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BF Prêts | 46 546 364.00 | | 46 546 364.00 | 46 546 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127 426.00 | | 11 127 426.00 | 11 127 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 953 832.00 | 45 389 945.00 | 123 563 886.00 | 168 953 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 845.00 | | 1 118 845.00 | 1 118 845.00 |
BZ Autres créances | 40 755 027.00 | | 40 755 027.00 | 40 755 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 562 822.00 | | 562 822.00 | 562 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 393.00 | | 334 393.00 | 334 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 820 848.00 | | 42 820 848.00 | 42 820 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 774 680.00 | 45 389 945.00 | 166 384 735.00 | 211 774 680.00 |
CU Autres participations | 110 063 437.00 | 44 949 589.00 | 65 113 848.00 | 110 063 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | | 64 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | | 6 444 667.00 |
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | | 1 726 761.00 |
DH Report à nouveau | -55 119 842.00 | -31 180 997.00 | | -55 119 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 356 608.00 | -23 938 845.00 | | 20 356 608.00 |
DL TOTAL (I) | 37 854 864.00 | 17 498 256.00 | | 37 854 864.00 |
DP Provisions pour risques | 30 679 051.00 | 30 162 855.00 | | 30 679 051.00 |
DQ Provisions pour charges | | 281 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 679 051.00 | 30 444 527.00 | | 30 679 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 616 479.00 | 4 070 115.00 | | 50 616 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 321.00 | 2 871 242.00 | | 723 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 656.00 | 1 080 001.00 | | 341 656.00 |
EA Autres dettes | 46 115 777.00 | 38 999 245.00 | | 46 115 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 850 819.00 | 47 020 604.00 | | 97 850 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 384 735.00 | 94 963 387.00 | | 166 384 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 239 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 490 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 780 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 666 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 356 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 154 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 154 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 563 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 296 656.00 | 7 605 653.00 | | 24 296 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 047.00 | 31 544 498.00 | | 3 940 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 356 608.00 | -23 938 845.00 | | 20 356 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 137 424.00 | | 51 816 408.00 | 117 137 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 737 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 953 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 565.00 | | 37 936.00 | 134 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 439.00 | | 32 666.00 | 1 011 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 991 420.00 | | 51 745 807.00 | 115 991 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 686.00 | 210 671.00 | | 229 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 743.00 | 51 914.00 | | 31 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 943.00 | 158 756.00 | | 197 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 444 527.00 | 752 057.00 | 517 533.00 | 30 444 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 219 589.00 | | 20 270 000.00 | 65 219 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 664 116.00 | 752 057.00 | 20 787 533.00 | 95 664 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 276.00 | |
UG ‐ Financières | | | 736 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 616 479.00 | 1 734 640.00 | | 50 616 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 321.00 | 723 321.00 | | 723 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 725.00 | 1 335 725.00 | | 1 335 725.00 |
UP Prêts | 46 546 364.00 | 1 664 525.00 | 44 881 839.00 | 46 546 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 127 426.00 | | 11 127 426.00 | 11 127 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 845.00 | 1 118 845.00 | | 1 118 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
VC Groupe et associés | 39 943 494.00 | 39 943 494.00 | | 39 943 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VI Groupe et associés | 44 780 052.00 | 44 780 052.00 | | 44 780 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 280 000.00 | | | 46 280 000.00 |
VP Divers | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 645.00 | 528 645.00 | | 528 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 393.00 | 332 963.00 | 1 431.00 | 334 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882 055.00 | 43 871 360.00 | 56 010 695.00 | 99 882 055.00 |
VW T.V.A. | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 850 819.00 | 48 968 980.00 | | 97 850 819.00 |