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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 205.00 | 578 979.00 | 693 226.00 | 1 272 205.00 |
BF Prêts | 8 469 985.00 | | 8 469 985.00 | 8 469 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 458 538.00 | 25 123 748.00 | 95 334 790.00 | 120 458 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 238.00 | | 806 238.00 | 806 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 726.00 | | 5 401 726.00 | 5 401 726.00 |
BZ Autres créances | 36 312 360.00 | | 36 312 360.00 | 36 312 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 717 472.00 | | 1 717 472.00 | 1 717 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 633.00 | | 249 633.00 | 249 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 487 505.00 | | 44 487 505.00 | 44 487 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 946 043.00 | 25 123 748.00 | 139 822 295.00 | 164 946 043.00 |
CU Autres participations | 110 706 348.00 | 24 544 769.00 | 86 161 579.00 | 110 706 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | | 64 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | | 6 444 667.00 |
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | | 1 726 761.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 610.00 | 3 800 000.00 | | -2 334 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 911 290.00 | -6 134 610.00 | | -8 911 290.00 |
DL TOTAL (I) | 61 372 197.00 | 70 283 488.00 | | 61 372 197.00 |
DP Provisions pour risques | 31 720 311.00 | 28 924 911.00 | | 31 720 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 627.00 | 265 673.00 | | 239 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 959 938.00 | 29 190 584.00 | | 31 959 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 645.00 | | | 758 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 533.00 | 4 070 116.00 | | 4 072 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 161.00 | 3 105 095.00 | | 4 539 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 038.00 | 1 186 069.00 | | 2 395 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 254.00 | 18 500.00 | | 3 254.00 |
EA Autres dettes | 34 721 528.00 | | | 34 721 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 490 160.00 | 8 379 779.00 | | 46 490 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 822 295.00 | 107 853 851.00 | | 139 822 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 950.00 | | 2 890 950.00 | 2 890 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 950.00 | | 2 890 950.00 | 2 890 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 268 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 861 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 548 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 146.00 | | | 357 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 532.00 | | | 394 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 875.00 | | | -362 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 317.00 | 9 294 690.00 | | 12 855 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 766 608.00 | 15 429 300.00 | | 21 766 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 911 290.00 | -6 134 610.00 | | -8 911 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 295 552.00 | | 60 838 261.00 | 112 295 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 756 940.00 | 119 176 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 675 275.00 | 120 458 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 335.00 | 1 272 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 556.00 | | 5 984.00 | 2 184 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 100 996.00 | | 60 832 277.00 | 110 100 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 215.00 | 613 099.00 | 918 335.00 | 884 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 215.00 | 613 099.00 | 918 335.00 | 884 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 190 584.00 | 2 992 985.00 | 223 631.00 | 29 190 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 644 769.00 | 5 900 000.00 | | 18 644 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 835 353.00 | 8 892 985.00 | 223 631.00 | 47 835 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 066.00 | 60 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 861 919.00 | 162 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072 533.00 | 72 533.00 | | 4 072 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 161.00 | 4 539 161.00 | | 4 539 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 155.00 | 494 155.00 | | 494 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 011.00 | 398 011.00 | | 398 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 185.00 | 495 185.00 | | 495 185.00 |
UP Prêts | 8 469 985.00 | 420 240.00 | | 8 469 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 401 726.00 | | | 5 401 726.00 |
VB T. V. A. | 1 849 626.00 | | | 1 849 626.00 |
VC Groupe et associés | 33 815 789.00 | | | 33 815 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 645.00 | 758 645.00 | | 758 645.00 |
VI Groupe et associés | 34 226 343.00 | 34 226 343.00 | | 34 226 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 093.00 | | | 547 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VP Divers | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 433 705.00 | 42 383 960.00 | 8 049 745.00 | 50 433 705.00 |
VW T.V.A. | 897 020.00 | 897 020.00 | | 897 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 490 160.00 | 42 490 160.00 | | 46 490 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |