| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 4 208.00 | 23 692.00 | 27 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 665.00 | 27 535.00 | 79 130.00 | 106 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 161.00 | 197 943.00 | 774 218.00 | 972 161.00 |
AX Avances et acomptes | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BF Prêts | 7 678 945.00 | | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 137 424.00 | 65 449 275.00 | 51 688 149.00 | 117 137 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 474.00 | | 1 802 474.00 | 1 802 474.00 |
BZ Autres créances | 40 456 180.00 | | 40 456 180.00 | 40 456 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 763 859.00 | | 763 859.00 | 763 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 973.00 | | 191 973.00 | 191 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 275 239.00 | | 43 275 239.00 | 43 275 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 412 662.00 | 65 449 275.00 | 94 963 387.00 | 160 412 662.00 |
CU Autres participations | 108 312 475.00 | 65 219 589.00 | 43 092 886.00 | 108 312 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | | 64 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | | 6 444 667.00 |
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | | 1 726 761.00 |
DH Report à nouveau | -31 180 997.00 | -21 205 736.00 | | -31 180 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 938 845.00 | -9 975 261.00 | | -23 938 845.00 |
DL TOTAL (I) | 17 498 256.00 | 41 437 101.00 | | 17 498 256.00 |
DP Provisions pour risques | 30 162 855.00 | 29 622 830.00 | | 30 162 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 672.00 | 215 628.00 | | 281 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 444 527.00 | 29 838 458.00 | | 30 444 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 115.00 | 4 070 116.00 | | 4 070 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 242.00 | 2 793 958.00 | | 2 871 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 001.00 | 1 183 613.00 | | 1 080 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 351.00 | | |
EA Autres dettes | 38 999 245.00 | 39 588 276.00 | | 38 999 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 020 604.00 | 48 224 189.00 | | 47 020 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 963 387.00 | 119 499 749.00 | | 94 963 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 398.00 | | 2 364 398.00 | 2 364 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 398.00 | | 2 364 398.00 | 2 364 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 427.00 | |
GE Autres charges | | | 356 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 689 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 799 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 408 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 501 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 172.00 | | | 1 154 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 772.00 | | | 1 154 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 981.00 | 763 350.00 | | 385 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 2 574 000.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 584.00 | 285 606.00 | | 205 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 712.00 | 3 622 957.00 | | 591 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 059.00 | -3 622 957.00 | | 563 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 653.00 | 10 096 278.00 | | 7 605 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 544 498.00 | 20 071 539.00 | | 31 544 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 938 845.00 | -9 975 261.00 | | -23 938 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 325 858.00 | | 350 535.00 | 117 325 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 600.00 | 115 991 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 969.00 | 117 137 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 134 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 369.00 | 1 011 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 134 565.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 095.00 | | 100 713.00 | 1 337 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 978 763.00 | | 115 257.00 | 115 978 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 444.00 | 400 464.00 | 436 222.00 | 265 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 743.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 444.00 | 358 720.00 | 426 222.00 | 265 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 838 458.00 | 606 069.00 | | 29 838 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 616.00 | | 385 616.00 | 385 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 603 122.00 | 24 147 820.00 | 531 353.00 | 41 603 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 441 580.00 | 24 753 889.00 | 531 353.00 | 71 441 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 427.00 | 145 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 689 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 115.00 | 70 115.00 | | 4 070 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 242.00 | 2 871 242.00 | | 2 871 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 833.00 | 523 833.00 | | 523 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 396.00 | 198 396.00 | | 198 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 225.00 | 930 225.00 | | 930 225.00 |
UP Prêts | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | | 7 678 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 474.00 | 1 802 474.00 | | 1 802 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 629 648.00 | 629 648.00 | | 629 648.00 |
VC Groupe et associés | 39 605 573.00 | 39 605 573.00 | | 39 605 573.00 |
VI Groupe et associés | 38 069 020.00 | 38 069 020.00 | | 38 069 020.00 |
VP Divers | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 773.00 | 192 773.00 | | 192 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 973.00 | 191 973.00 | | 191 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 129 572.00 | 50 129 572.00 | | 50 129 572.00 |
VW T.V.A. | 344 431.00 | 344 431.00 | | 344 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 020 604.00 | 43 020 604.00 | | 47 020 604.00 |