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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 13 820.00 | 2 942.00 | 16 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 170.00 | 564 550.00 | 772 620.00 | 1 337 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 413.00 | 320 919.00 | 569 494.00 | 890 413.00 |
AX Avances et acomptes | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 539.00 | 1 009 851.00 | 1 436 688.00 | 2 446 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 129.00 | | 315 129.00 | 315 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 029.00 | 94 150.00 | 1 076 879.00 | 1 171 029.00 |
BZ Autres créances | 477 231.00 | | 477 231.00 | 477 231.00 |
CF Disponibilités | 1 162 276.00 | | 1 162 276.00 | 1 162 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 873.00 | 94 150.00 | 3 071 723.00 | 3 165 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 412.00 | 1 104 001.00 | 4 508 411.00 | 5 612 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 290.00 | 110 562.00 | 24 728.00 | 135 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 652.00 | | | 439 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 235.00 | | | 651 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 063.00 | | | 1 749 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 104.00 | | | 1 098 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 848.00 | | | 1 088 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 298.00 | | | 338 298.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 348.00 | | | 2 759 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 411.00 | | | 4 508 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 291.00 | | | 1 879 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 544 823.00 | 2 447 125.00 | 7 991 947.00 | 5 544 823.00 |
FG Production vendue services | 15 454.00 | 55.00 | 15 509.00 | 15 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 277.00 | 2 447 180.00 | 8 007 457.00 | 5 560 277.00 |
FM Production stockée | | | -25 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 273 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 966.00 | |
GE Autres charges | | | 38 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -633.00 | | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 242.00 | | | 8 154 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 591.00 | | | 7 714 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 652.00 | | | 439 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 028.00 | | 185 412.00 | 2 278 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 770.00 | 54 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 131.00 | 15 770.00 | 2 446 539.00 | 1 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 16 762.00 | 1 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | | 3 770.00 | 14 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 311.00 | | 169 342.00 | 2 070 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 303.00 | | 12 300.00 | 58 303.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 016.00 | 243 834.00 | | 766 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 504.00 | 27 058.00 | | 83 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 4 740.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 432.00 | 212 036.00 | | 673 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 011.00 | 58 966.00 | 38 826.00 | 74 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 011.00 | 58 966.00 | 38 826.00 | 74 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 011.00 | 58 966.00 | 38 826.00 | 74 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 966.00 | 38 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 848.00 | 1 088 848.00 | | 1 088 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | | | 208.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 163.00 | | | 1 158 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 967.00 | 216 910.00 | 805 930.00 | 1 096 967.00 |
VI Groupe et associés | 216 770.00 | 216 770.00 | | 216 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 406.00 | | | 222 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 349.00 | | | 298 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 180.00 | 1 655 820.00 | 27 359.00 | 1 683 180.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 348.00 | 1 879 291.00 | 805 930.00 | 2 759 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |