| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 520.00 | 243.00 | 16 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 773.00 | 703 087.00 | 776 685.00 | 1 479 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 643.00 | 426 456.00 | 698 186.00 | 1 124 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 262.00 | 1 281 354.00 | 1 562 908.00 | 2 844 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 849.00 | | 462 849.00 | 462 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 079.00 | 212 339.00 | 994 740.00 | 1 207 079.00 |
BZ Autres créances | 673 442.00 | | 673 442.00 | 673 442.00 |
CF Disponibilités | 1 173 516.00 | | 1 173 516.00 | 1 173 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 859.00 | 212 339.00 | 3 348 520.00 | 3 560 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 121.00 | 1 493 693.00 | 4 911 428.00 | 6 405 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 247 828.00 | 108 177.00 | | 247 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 816.00 | 439 652.00 | | 556 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 643.00 | 651 235.00 | | 588 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 288.00 | 1 749 063.00 | | 1 943 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 044.00 | 1 098 104.00 | | 1 209 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | 216 770.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 838.00 | 1 088 848.00 | | 1 322 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 006.00 | 338 298.00 | | 413 006.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 17 328.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 140.00 | 2 759 348.00 | | 2 968 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 428.00 | 4 508 411.00 | | 4 911 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 302.00 | 1 879 291.00 | | 2 035 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 1 137.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 118 731.00 | 3 171 476.00 | 9 290 207.00 | 6 118 731.00 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 031.00 | 3 171 476.00 | 9 317 507.00 | 6 146 031.00 |
FM Production stockée | | | 147 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 526.00 | 11 074.00 | | 14 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 718.00 | 69 022.00 | | 82 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 405.00 | 69 022.00 | | 85 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 692.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 692.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 605.00 | 68 330.00 | | 78 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | -633.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 568.00 | 8 154 242.00 | | 9 622 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 751.00 | 7 714 591.00 | | 9 065 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 816.00 | 439 652.00 | | 556 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 539.00 | | 599 598.00 | 2 446 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 54 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 875.00 | 2 844 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 175.00 | 2 637 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 653.00 | | 590 937.00 | 2 239 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 833.00 | | 8 661.00 | 54 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 851.00 | 272 203.00 | 700.00 | 1 009 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 382.00 | 27 428.00 | | 124 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 469.00 | 244 775.00 | 700.00 | 885 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 150.00 | 121 238.00 | 3 049.00 | 94 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 150.00 | 121 238.00 | 3 049.00 | 94 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 150.00 | 121 238.00 | 3 049.00 | 94 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 238.00 | 3 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 838.00 | 1 322 838.00 | | 1 322 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 421.00 | 244 421.00 | | 244 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | | | 208.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 600.00 | | | 1 091 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
VB T. V. A. | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 852.00 | 275 014.00 | 891 059.00 | 1 207 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 150.00 | | | 263 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 952.00 | | | 185 952.00 |
VP Divers | 264 874.00 | | | 264 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 097.00 | 1 778 224.00 | 129 873.00 | 1 908 097.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 140.00 | 2 035 302.00 | 891 059.00 | 2 968 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |