| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 798.00 | 21 805.00 | 7 993.00 | 29 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 622.00 | 1 378 543.00 | 2 740 079.00 | 4 118 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 873.00 | 886 122.00 | 667 752.00 | 1 553 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 946.00 | | 270 946.00 | 270 946.00 |
AX Avances et acomptes | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 301.00 | 2 421 759.00 | 3 766 542.00 | 6 188 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 455.00 | | 926 455.00 | 926 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 214.00 | | 1 434 214.00 | 1 434 214.00 |
BZ Autres créances | 1 501 177.00 | | 1 501 177.00 | 1 501 177.00 |
CF Disponibilités | 573 708.00 | | 573 708.00 | 573 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 462.00 | | 4 606 462.00 | 4 606 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 763.00 | 2 421 759.00 | 8 373 004.00 | 10 794 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 709.00 | 154 311.00 | | 1 295 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 812.00 | 1 141 398.00 | | 733 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 956 288.00 | 933 372.00 | | 1 956 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 809.00 | 2 779 081.00 | | 4 535 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 359.00 | 475 464.00 | | 863 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 202.00 | 2 126 230.00 | | 2 346 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 219.00 | 560 114.00 | | 504 219.00 |
EA Autres dettes | 38 170.00 | 8 296.00 | | 38 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 515.00 | 3 170 097.00 | | 3 755 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 004.00 | 6 030 864.00 | | 8 373 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 372.00 | 2 919 138.00 | | 3 161 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 1 354.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 469.00 | 28 626.00 | 507 095.00 | 478 469.00 |
FD Production vendue biens | 6 910 875.00 | 8 441 198.00 | 15 352 073.00 | 6 910 875.00 |
FG Production vendue services | 57 311.00 | 1 433.00 | 58 743.00 | 57 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 655.00 | 8 471 257.00 | 15 917 911.00 | 7 446 655.00 |
FM Production stockée | | | 229 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 394 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 187 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 195.00 | |
GE Autres charges | | | 204 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 539 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 579.00 | 584 640.00 | | 105 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 112.00 | 584 640.00 | | 194 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | 166.00 | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 43 312.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 445.00 | 541 329.00 | | 188 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 210.00 | 18 675.00 | | 298 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 590 611.00 | 10 464 066.00 | | 16 590 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 856 799.00 | 9 322 669.00 | | 15 856 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 812.00 | 1 141 398.00 | | 733 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 099.00 | | 2 777 726.00 | 3 469 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 705.00 | 41 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 523.00 | 6 188 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 818.00 | 5 981 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | 5 340.00 | 24 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 207.00 | | 2 736 455.00 | 3 289 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 144.00 | | 35 930.00 | 20 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 883.00 | 335 195.00 | 318.00 | 2 086 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 2 580.00 | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 368.00 | 332 615.00 | 318.00 | 1 932 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
6T Sur comptes clients | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 081.00 | | 204 401.00 | 286 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 202.00 | 2 346 202.00 | | 2 346 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 363.00 | 335 363.00 | | 335 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 214.00 | 1 434 214.00 | | 1 434 214.00 |
VB T. V. A. | 374 495.00 | 374 495.00 | | 374 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 762.00 | 267 620.00 | 483 457.00 | 861 762.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VP Divers | 822 114.00 | 822 114.00 | | 822 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 533.00 | 249 533.00 | | 249 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 989.00 | 2 976 303.00 | 10 686.00 | 2 986 989.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 515.00 | 3 161 372.00 | 483 457.00 | 3 755 515.00 |