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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 405.00 | 17 329.00 | 5 076.00 | 22 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 228.00 | 1 011 886.00 | 663 342.00 | 1 675 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 997.00 | 678 616.00 | 573 381.00 | 1 251 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 198.00 | 1 843 121.00 | 1 303 077.00 | 3 146 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 282.00 | | 470 282.00 | 470 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 881.00 | 308 934.00 | 1 638 947.00 | 1 947 881.00 |
BZ Autres créances | 782 698.00 | | 782 698.00 | 782 698.00 |
CF Disponibilités | 712 824.00 | | 712 824.00 | 712 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 344.00 | 308 934.00 | 3 679 409.00 | 3 988 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 542.00 | 2 152 055.00 | 4 982 486.00 | 7 134 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 137 137.00 | 154 645.00 | | 137 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 174.00 | 782 492.00 | | 817 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 867.00 | 495 069.00 | | 404 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 178.00 | 1 982 206.00 | | 1 909 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 122.00 | 960 609.00 | | 684 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 252.00 | 1 612 976.00 | | 1 649 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 371.00 | 538 142.00 | | 589 371.00 |
EA Autres dettes | 50 191.00 | 21 296.00 | | 50 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 972 937.00 | 3 169 181.00 | | 2 972 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 486.00 | 5 151 387.00 | | 4 982 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 862.00 | 2 486 719.00 | | 2 568 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | 1 290.00 | | 1 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 766 299.00 | 4 542 830.00 | 12 309 130.00 | 7 766 299.00 |
FG Production vendue services | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 802 780.00 | 4 542 830.00 | 12 345 610.00 | 7 802 780.00 |
FM Production stockée | | | -187 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 294 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 809 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 372.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 419.00 | 26 317.00 | | 136 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 209.00 | 17 556.00 | | 41 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 703.00 | 109 129.00 | | 109 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 912.00 | 126 686.00 | | 150 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 40 165.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 40 165.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 513.00 | 86 520.00 | | 150 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 912.00 | -78 590.00 | | -42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 947.00 | 11 260 682.00 | | 12 500 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 772.00 | 10 478 190.00 | | 11 683 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 174.00 | 782 492.00 | | 817 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 333.00 | | 237 630.00 | 2 937 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 54 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 765.00 | 3 146 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 015.00 | 2 934 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | 5 643.00 | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 442.00 | | 222 637.00 | 2 727 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 838.00 | | 9 351.00 | 57 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 559.00 | 307 577.00 | 16 015.00 | 1 551 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | 567.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 507.00 | 307 010.00 | 16 015.00 | 1 399 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 278 978.00 | 29 956.00 | | 278 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 978.00 | 29 956.00 | | 278 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 978.00 | 130 328.00 | | 278 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 252.00 | 1 649 252.00 | | 1 649 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 116.00 | 333 116.00 | | 333 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 599.00 | 1 837 599.00 | | 1 837 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
VB T. V. A. | 144 324.00 | 144 324.00 | | 144 324.00 |
VC Groupe et associés | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 805.00 | 278 730.00 | 404 075.00 | 682 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 396.00 | | | 276 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 236.00 | 334 236.00 | | 334 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 761.00 | 221 761.00 | | 221 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 383.00 | 2 636 415.00 | 120 969.00 | 2 757 383.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 937.00 | 2 568 862.00 | 404 075.00 | 2 972 937.00 |