| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 19 225.00 | 5 233.00 | 24 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 036.00 | 1 162 117.00 | 758 920.00 | 1 921 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 734.00 | 770 251.00 | 547 482.00 | 1 317 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 099.00 | 2 086 883.00 | 1 382 217.00 | 3 469 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 704.00 | | 696 704.00 | 696 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 517.00 | 204 401.00 | 1 550 116.00 | 1 754 517.00 |
BZ Autres créances | 1 195 471.00 | | 1 195 471.00 | 1 195 471.00 |
CF Disponibilités | 1 070 187.00 | | 1 070 187.00 | 1 070 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 048.00 | 204 401.00 | 4 648 648.00 | 4 853 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 148.00 | 2 291 284.00 | 6 030 864.00 | 8 322 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 311.00 | 137 137.00 | | 154 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 398.00 | 817 174.00 | | 1 141 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 372.00 | 404 867.00 | | 933 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 081.00 | 1 909 178.00 | | 2 779 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 680.00 | 100 372.00 | | 81 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 680.00 | 100 372.00 | | 81 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 464.00 | 684 122.00 | | 475 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 230.00 | 1 649 252.00 | | 2 126 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 114.00 | 589 371.00 | | 560 114.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | 50 191.00 | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 104.00 | 2 972 937.00 | | 3 170 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 864.00 | 4 982 486.00 | | 6 030 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 138.00 | 2 568 862.00 | | 2 919 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 1 318.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 681 113.00 | 3 796 399.00 | 9 477 512.00 | 5 681 113.00 |
FG Production vendue services | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 336.00 | 3 796 399.00 | 9 501 736.00 | 5 705 336.00 |
FM Production stockée | | | 226 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 876 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 197.00 | 136 419.00 | | 24 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 640.00 | 109 703.00 | | 584 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 640.00 | 150 912.00 | | 584 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 399.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 312.00 | 399.00 | | 43 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 329.00 | 150 513.00 | | 541 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | -42 912.00 | | 18 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 066.00 | 12 500 947.00 | | 10 464 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 669.00 | 11 683 772.00 | | 9 322 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 398.00 | 817 174.00 | | 1 141 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 198.00 | | 380 059.00 | 3 146 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 318.00 | 20 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 158.00 | 3 469 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 3 289 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 405.00 | | 2 053.00 | 22 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 064.00 | | 361 983.00 | 2 934 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 439.00 | | 16 022.00 | 54 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 121.00 | 243 762.00 | | 1 843 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 1 895.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 502.00 | 241 866.00 | | 1 690 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 372.00 | | 18 692.00 | 100 372.00 |
6T Sur comptes clients | 308 934.00 | | 104 533.00 | 308 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 934.00 | | 104 533.00 | 308 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 306.00 | | 123 225.00 | 409 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 230.00 | 2 126 230.00 | | 2 126 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 192.00 | 319 192.00 | | 319 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | 2 000.00 | 10 686.00 | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 517.00 | 1 754 517.00 | | 1 754 517.00 |
VB T. V. A. | 259 495.00 | 259 495.00 | | 259 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 110.00 | 223 144.00 | 250 965.00 | 474 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VP Divers | 785 385.00 | 785 385.00 | | 785 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 305.00 | 3 058 619.00 | 10 686.00 | 3 069 305.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 104.00 | 2 919 138.00 | 250 965.00 | 3 170 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 829.00 | 58 864.00 | | 52 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 410.00 | 110 678.00 | | 114 410.00 |
ST Autres comptes | 1 056 891.00 | 1 463 795.00 | | 1 056 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 154.00 | 191 205.00 | | 136 154.00 |
YT Sous‐traitance | 196 853.00 | 263 242.00 | | 196 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607 045.00 | 897 778.00 | | 607 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 494.00 | 70 329.00 | | 45 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 323.00 | 129 193.00 | | 98 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 837.00 | 427 604.00 | | 312 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 793.00 | 989 348.00 | | 769 793.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 353.00 | 2 926 697.00 | | 2 111 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |