| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 648.00 | 848 476.00 | 685 172.00 | 1 533 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 794.00 | 551 031.00 | 642 763.00 | 1 193 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 333.00 | 1 551 559.00 | 1 385 774.00 | 2 937 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 199.00 | | 658 199.00 | 658 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 977.00 | 278 978.00 | 1 064 999.00 | 1 343 977.00 |
BZ Autres créances | 688 926.00 | | 688 926.00 | 688 926.00 |
CF Disponibilités | 1 310 907.00 | | 1 310 907.00 | 1 310 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 592.00 | 278 978.00 | 3 765 614.00 | 4 044 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 924.00 | 1 830 537.00 | 5 151 387.00 | 6 981 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 645.00 | 247 828.00 | | 154 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 492.00 | 556 816.00 | | 782 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 069.00 | 588 643.00 | | 495 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 206.00 | 1 943 288.00 | | 1 982 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 609.00 | 1 209 044.00 | | 960 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 976.00 | 1 322 838.00 | | 1 612 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 142.00 | 413 006.00 | | 538 142.00 |
EA Autres dettes | 21 296.00 | 6 371.00 | | 21 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 181.00 | 2 968 140.00 | | 3 169 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 387.00 | 4 911 428.00 | | 5 151 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 719.00 | 2 035 302.00 | | 2 486 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 1 192.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 455 382.00 | 4 387 029.00 | 10 842 411.00 | 6 455 382.00 |
FG Production vendue services | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 196.00 | 4 387 029.00 | 10 854 226.00 | 6 467 196.00 |
FM Production stockée | | | 195 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 503 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 317.00 | 14 526.00 | | 26 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 556.00 | 2 687.00 | | 17 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 129.00 | 82 718.00 | | 109 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 686.00 | 85 405.00 | | 126 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 165.00 | 6 800.00 | | 40 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 165.00 | 6 800.00 | | 40 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 520.00 | 78 605.00 | | 86 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 590.00 | 3 517.00 | | -78 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260 682.00 | 9 622 568.00 | | 11 260 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 190.00 | 9 065 751.00 | | 10 478 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 492.00 | 556 816.00 | | 782 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 345.00 | 7 935.00 | | 8 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 262.00 | | 172 739.00 | 2 844 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 57 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 24 668.00 | 2 937 333.00 | 55 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 12 918.00 | 2 727 442.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 415.00 | | 157 945.00 | 2 637 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 794.00 | | 14 794.00 | 54 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 354.00 | 283 123.00 | 12 918.00 | 1 281 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 243.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 544.00 | 282 881.00 | 12 918.00 | 1 129 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 339.00 | 66 639.00 | | 212 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 339.00 | 66 639.00 | | 212 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 339.00 | 66 639.00 | | 212 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 976.00 | 1 612 976.00 | | 1 612 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 531.00 | 293 531.00 | | 293 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 203.00 | 173 203.00 | | 173 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 497.00 | 1 228 497.00 | | 1 228 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
VB T. V. A. | 158 034.00 | 158 034.00 | | 158 034.00 |
VC Groupe et associés | 200 241.00 | 200 241.00 | | 200 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 319.00 | 276 857.00 | 672 749.00 | 959 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 427.00 | | | 274 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 163.00 | 285 163.00 | | 285 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 164.00 | 1 944 999.00 | 126 165.00 | 2 071 164.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 181.00 | 2 486 719.00 | 672 749.00 | 3 169 181.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |