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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 114.00 | 536.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 100.00 | 46 728.00 | 19 372.00 | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 370.00 | 151 756.00 | 115 613.00 | 267 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 288.00 | 256 281.00 | 147 007.00 | 403 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 967.00 | 454 879.00 | 294 089.00 | 748 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 872.00 | 1 517.00 | 139 355.00 | 140 872.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CF Disponibilités | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 161.00 | 1 517.00 | 287 644.00 | 289 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 128.00 | 456 396.00 | 581 733.00 | 1 038 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 329.00 | 87 453.00 | | 45 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 655.00 | 49 876.00 | | 23 655.00 |
DL TOTAL (I) | 169 784.00 | 146 129.00 | | 169 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 852.00 | 216 090.00 | | 275 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 14 774.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 42 351.00 | | 54 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 820.00 | 69 722.00 | | 65 820.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 15 242.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 949.00 | 358 180.00 | | 411 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 733.00 | 504 309.00 | | 581 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 774.00 | 200 644.00 | | 205 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 419.00 | | 133 850.00 | 618 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 748 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 736 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | 650.00 | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 492.00 | | 133 200.00 | 606 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 424.00 | 69 717.00 | 3 262.00 | 388 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 114.00 | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 075.00 | 69 603.00 | 2 913.00 | 388 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 852.00 | 69 677.00 | 206 175.00 | 275 852.00 |
VI Groupe et associés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 690.00 | 193 413.00 | 278.00 | 193 690.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 949.00 | 205 774.00 | 206 175.00 | 411 949.00 |