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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 898.00 | 358 739.00 | 193 160.00 | 551 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 707.00 | 437 063.00 | 275 644.00 | 712 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 191.00 | 862 551.00 | 480 640.00 | 1 343 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 244.00 | 1 183.00 | 337 061.00 | 338 244.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 942.00 | 1 183.00 | 482 759.00 | 483 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 134.00 | 863 734.00 | 963 399.00 | 1 827 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
DH Report à nouveau | -10 241.00 | -45 415.00 | | -10 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 655.00 | 35 174.00 | | 17 655.00 |
DL TOTAL (I) | 210 409.00 | 192 753.00 | | 210 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 036.00 | 413 818.00 | | 577 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 1 047.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | 117 098.00 | | 85 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 92 268.00 | | 87 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 2 533.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 991.00 | 734 763.00 | | 752 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 399.00 | 927 516.00 | | 963 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 058.00 | 438 416.00 | | 340 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 449.00 | 14 483.00 | | 15 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 427.00 | | 234 913.00 | 1 171 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 149.00 | 1 343 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 149.00 | 1 330 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 941.00 | | 234 913.00 | 1 158 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 492.00 | 139 917.00 | 62 858.00 | 785 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 842.00 | 139 917.00 | 62 858.00 | 784 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 336 829.00 | 336 829.00 | | 336 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 036.00 | 164 103.00 | 383 252.00 | 577 036.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 793.00 | 378 817.00 | 1 976.00 | 380 793.00 |
VW T.V.A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 991.00 | 340 058.00 | 383 252.00 | 752 991.00 |