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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 660.00 | 287 624.00 | 253 035.00 | 540 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 181.00 | 431 118.00 | 121 063.00 | 552 181.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 427.00 | 785 492.00 | 393 935.00 | 1 179 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BZ Autres créances | 283 063.00 | 1 250.00 | 281 813.00 | 283 063.00 |
CF Disponibilités | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 831.00 | 1 250.00 | 533 581.00 | 534 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 258.00 | 786 742.00 | 927 516.00 | 1 714 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
DH Report à nouveau | -45 415.00 | | | -45 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 174.00 | -45 415.00 | | 35 174.00 |
DL TOTAL (I) | 192 753.00 | 157 579.00 | | 192 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 818.00 | 452 378.00 | | 413 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 462.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 098.00 | 123 517.00 | | 117 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 268.00 | 63 642.00 | | 92 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 2 719.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 763.00 | 642 718.00 | | 734 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 516.00 | 800 298.00 | | 927 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 416.00 | 418 763.00 | | 438 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 887.00 | 210 011.00 | | 970 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472.00 | | 1 179 427.00 | 1 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | 1 166 941.00 | 1 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 401.00 | 210 011.00 | | 958 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 516.00 | 118 959.00 | 984.00 | 667 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 866.00 | 118 959.00 | 984.00 | 666 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 272 970.00 | 272 970.00 | | 272 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 818.00 | 117 471.00 | 288 111.00 | 413 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 750.00 | 334 189.00 | 561.00 | 334 750.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 763.00 | 438 416.00 | 288 111.00 | 734 763.00 |