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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 100.00 | 64 195.00 | 1 905.00 | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 546.00 | 231 386.00 | 148 160.00 | 379 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 755.00 | 371 286.00 | 141 469.00 | 512 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 887.00 | 667 516.00 | 303 371.00 | 970 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 354.00 | 1 317.00 | 286 037.00 | 287 354.00 |
CF Disponibilités | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 243.00 | 1 317.00 | 496 927.00 | 498 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 131.00 | 668 833.00 | 800 298.00 | 1 469 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 3 299.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 97 851.00 | 72 802.00 | | 97 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 415.00 | 36 894.00 | | -45 415.00 |
DL TOTAL (I) | 157 579.00 | 212 994.00 | | 157 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 378.00 | 324 158.00 | | 452 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 255.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 517.00 | 71 486.00 | | 123 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 642.00 | 60 375.00 | | 63 642.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 3 020.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 718.00 | 459 295.00 | | 642 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 298.00 | 672 289.00 | | 800 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 763.00 | 244 053.00 | | 418 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 374.00 | | 82 478.00 | 915 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 965.00 | 970 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 965.00 | 958 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 888.00 | | 82 478.00 | 902 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 165.00 | 114 316.00 | 26 965.00 | 580 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 515.00 | 114 316.00 | 26 965.00 | 579 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 378.00 | 228 423.00 | 223 955.00 | 452 378.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 276.00 | 317 140.00 | 2 136.00 | 319 276.00 |
VW T.V.A. | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 718.00 | 418 763.00 | 223 955.00 | 642 718.00 |