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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 100.00 | 53 338.00 | 12 762.00 | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 727.00 | 186 131.00 | 129 596.00 | 315 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 094.00 | 296 079.00 | 183 015.00 | 479 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 131.00 | 536 198.00 | 336 933.00 | 873 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 637.00 | 1 450.00 | 227 187.00 | 228 637.00 |
BZ Autres créances | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CF Disponibilités | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 524.00 | 1 450.00 | 357 074.00 | 358 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 655.00 | 537 648.00 | 694 007.00 | 1 231 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | 800.00 | | 1 983.00 |
DG Autres réserves | 57 801.00 | 45 329.00 | | 57 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | 23 655.00 | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 186 101.00 | 169 784.00 | | 186 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 230.00 | 275 852.00 | | 268 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 10 361.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 573.00 | 54 317.00 | | 175 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 344.00 | 65 820.00 | | 54 344.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 907.00 | 411 949.00 | | 507 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 007.00 | 581 733.00 | | 694 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 349.00 | 205 774.00 | | 353 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 164.00 | 7.00 | | 30 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 967.00 | | 151 961.00 | 748 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 798.00 | 873 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 798.00 | 860 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 757.00 | | 151 961.00 | 736 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 879.00 | 83 402.00 | 2 083.00 | 454 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 536.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 765.00 | 82 866.00 | 2 083.00 | 454 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | 67.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | 67.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | | 67.00 | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 573.00 | 175 573.00 | | 175 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 230.00 | 113 672.00 | 154 558.00 | 268 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 251.00 | 310 239.00 | 2 012.00 | 312 251.00 |
VW T.V.A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 907.00 | 353 349.00 | 154 558.00 | 507 907.00 |