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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 100.00 | 59 942.00 | 6 158.00 | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 002.00 | 198 817.00 | 109 185.00 | 308 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 786.00 | 320 757.00 | 208 029.00 | 528 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 374.00 | 580 165.00 | 335 209.00 | 915 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 358.00 | 1 383.00 | 206 974.00 | 208 358.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 464.00 | 1 383.00 | 337 080.00 | 338 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 838.00 | 581 549.00 | 672 289.00 | 1 253 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 1 983.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 72 802.00 | 57 801.00 | | 72 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894.00 | 26 317.00 | | 36 894.00 |
DL TOTAL (I) | 212 994.00 | 186 101.00 | | 212 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 158.00 | 268 230.00 | | 324 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 4 160.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 486.00 | 175 573.00 | | 71 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 375.00 | 54 344.00 | | 60 375.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 5 599.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 295.00 | 507 907.00 | | 459 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 289.00 | 694 007.00 | | 672 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 053.00 | 353 349.00 | | 244 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 294.00 | 30 164.00 | | 11 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 131.00 | | 107 755.00 | 873 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 512.00 | 915 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 497.00 | 902 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 920.00 | | 107 464.00 | 860 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 291.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 198.00 | 109 376.00 | 65 409.00 | 536 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 548.00 | 109 376.00 | 65 409.00 | 535 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 206 703.00 | 206 703.00 | | 206 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 158.00 | 108 916.00 | 215 242.00 | 324 158.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 236.00 | 292 021.00 | 2 216.00 | 294 236.00 |
VW T.V.A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 295.00 | 244 053.00 | 215 242.00 | 459 295.00 |