| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 608.00 | 27 794.00 | 1 814.00 | 29 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 881.00 | 732 807.00 | 208 074.00 | 940 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 464.00 | 762 531.00 | 214 933.00 | 977 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 887.00 | | 677 887.00 | 677 887.00 |
BZ Autres créances | 123 796.00 | | 123 796.00 | 123 796.00 |
CF Disponibilités | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 628.00 | | 892 628.00 | 892 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 092.00 | 762 531.00 | 1 107 561.00 | 1 870 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DK Provisions réglementées | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DL TOTAL (I) | 495 335.00 | | | 495 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 693.00 | | | 344 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 226.00 | | | 612 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 561.00 | | | 1 107 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 255.00 | | | 566 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 641.00 | | 90 823.00 | 984 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 977 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 970 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 666.00 | | 90 823.00 | 977 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 172.00 | 96 333.00 | 28 974.00 | 695 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 242.00 | 96 333.00 | 28 974.00 | 693 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 743.00 | 22 530.00 | 15 629.00 | 49 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 743.00 | 22 530.00 | 15 629.00 | 49 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 530.00 | 15 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
UX Autres créances clients | 677 887.00 | | | 677 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 170.00 | 76 199.00 | 45 971.00 | 122 170.00 |
VI Groupe et associés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VP Divers | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 341.00 | 826 341.00 | | 826 341.00 |
VW T.V.A. | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 226.00 | 566 255.00 | 45 971.00 | 612 226.00 |