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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 262.00 | 352.00 | 614.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 33 906.00 | 1 576.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 525.00 | 755 728.00 | 16 796.00 | 772 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 666.00 | 789 897.00 | 23 769.00 | 813 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 569.00 | | 1 051 569.00 | 1 051 569.00 |
BZ Autres créances | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CF Disponibilités | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 082.00 | | 1 248 082.00 | 1 248 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 748.00 | 789 897.00 | 1 271 851.00 | 2 061 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 563 971.00 | | | 563 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 297.00 | | | 482 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 880.00 | | | 707 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 851.00 | | | 1 271 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 880.00 | | | 707 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 204.00 | | 6 119.00 | 944 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 658.00 | 813 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 658.00 | 808 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 545.00 | | 6 119.00 | 938 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 473.00 | 22 254.00 | 71 830.00 | 839 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 154.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 364.00 | 22 101.00 | 71 830.00 | 839 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 843.00 | 1 288.00 | 6 741.00 | 5 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | 1 288.00 | 6 741.00 | 5 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 569.00 | 1 051 569.00 | | 1 051 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VP Divers | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 354.00 | 1 151 354.00 | | 1 151 354.00 |
VW T.V.A. | 212 609.00 | 212 609.00 | | 212 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 880.00 | 707 880.00 | | 707 880.00 |