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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 019.00 | 29 706.00 | 3 312.00 | 33 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 552.00 | 889 625.00 | 71 926.00 | 961 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 546.00 | 921 262.00 | 80 284.00 | 1 001 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 415.00 | | 730 415.00 | 730 415.00 |
BZ Autres créances | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CF Disponibilités | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 110.00 | | 881 110.00 | 881 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 655.00 | 921 262.00 | 961 393.00 | 1 882 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DK Provisions réglementées | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 478 341.00 | | | 478 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 052.00 | | | 483 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 393.00 | | | 961 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 464.00 | | 27 082.00 | 977 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 001 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 994 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 489.00 | | 27 082.00 | 970 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 664.00 | 71 597.00 | 3 000.00 | 852 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 734.00 | 71 597.00 | 3 000.00 | 850 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 680.00 | 344.00 | 23 687.00 | 48 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 680.00 | 344.00 | 23 687.00 | 48 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 23 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
UX Autres créances clients | 730 415.00 | 730 415.00 | | 730 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VI Groupe et associés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 286.00 | 31 936.00 | 3 350.00 | 35 286.00 |
VP Divers | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 691.00 | 823 341.00 | 3 350.00 | 826 691.00 |
VW T.V.A. | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 645.00 | 498 645.00 | | 498 645.00 |