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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 109.00 | 505.00 | 614.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 32 573.00 | 2 909.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 063.00 | 806 791.00 | 96 272.00 | 903 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 204.00 | 839 473.00 | 104 732.00 | 944 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 439.00 | | 941 439.00 | 941 439.00 |
BZ Autres créances | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
CF Disponibilités | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 835.00 | | 1 149 835.00 | 1 149 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 040.00 | 839 473.00 | 1 254 567.00 | 2 094 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
DK Provisions réglementées | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 539 705.00 | | | 539 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 028.00 | | | 224 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 911.00 | | | 428 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 861.00 | | | 714 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 567.00 | | | 1 254 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 861.00 | | | 714 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 173.00 | | 93 962.00 | 852 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 944 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 5 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | 614.00 | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 198.00 | | 93 348.00 | 845 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 224.00 | 42 179.00 | 1 930.00 | 799 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 109.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 294.00 | 42 070.00 | | 797 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 272.00 | 5 413.00 | 16 842.00 | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 5 413.00 | 16 842.00 | 17 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 413.00 | 16 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 028.00 | 224 028.00 | | 224 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 941 439.00 | 941 439.00 | | 941 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VP Divers | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 272.00 | 1 067 272.00 | | 1 067 272.00 |
VW T.V.A. | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 861.00 | 714 861.00 | | 714 861.00 |