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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 31 240.00 | 4 242.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 716.00 | 766 054.00 | 43 661.00 | 809 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 173.00 | 799 224.00 | 52 949.00 | 852 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 755.00 | | 868 755.00 | 868 755.00 |
BZ Autres créances | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CF Disponibilités | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 263.00 | | 1 065 263.00 | 1 065 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 436.00 | 799 224.00 | 1 118 212.00 | 1 917 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DK Provisions réglementées | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 495 815.00 | | | 495 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 430.00 | | | 172 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 059.00 | | | 401 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 397.00 | | | 622 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 212.00 | | | 1 118 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 397.00 | | | 622 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 546.00 | | 18 307.00 | 1 001 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 680.00 | 852 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 680.00 | 845 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 571.00 | | 18 307.00 | 994 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 262.00 | 45 642.00 | 167 680.00 | 921 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 332.00 | 45 642.00 | 167 680.00 | 919 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 338.00 | 185.00 | 8 251.00 | 25 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 338.00 | 185.00 | 8 251.00 | 25 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | 8 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 430.00 | 172 430.00 | | 172 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 868 755.00 | 868 755.00 | | 868 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VI Groupe et associés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VP Divers | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 536.00 | 942 536.00 | | 942 536.00 |
VW T.V.A. | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 397.00 | 622 397.00 | | 622 397.00 |