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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 608.00 | 28 525.00 | 1 083.00 | 29 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 881.00 | 822 210.00 | 118 671.00 | 940 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 464.00 | 852 664.00 | 124 800.00 | 977 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 770.00 | | 717 770.00 | 717 770.00 |
BZ Autres créances | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 701.00 | | 870 701.00 | 870 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 165.00 | 852 664.00 | 995 501.00 | 1 848 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DK Provisions réglementées | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
DL TOTAL (I) | 504 349.00 | | | 504 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 171.00 | | | 317 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 152.00 | | | 491 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 501.00 | | | 995 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 152.00 | | | 491 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 464.00 | | | 977 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 489.00 | | | 970 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 531.00 | 90 133.00 | | 762 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 601.00 | 90 133.00 | | 760 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 644.00 | 925.00 | 8 888.00 | 56 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 644.00 | 925.00 | 8 888.00 | 56 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 925.00 | 8 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
UX Autres créances clients | 717 770.00 | | | 717 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VI Groupe et associés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
VP Divers | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 029.00 | 862 029.00 | | 862 029.00 |
VW T.V.A. | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 152.00 | 491 152.00 | | 491 152.00 |