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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 738.00 | 62.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 231.00 | 309 203.00 | 489 028.00 | 798 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 072.00 | 16 154.00 | 308 918.00 | 325 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 736.00 | 326 095.00 | 1 053 641.00 | 1 379 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BT Marchandises | 274 661.00 | | 274 661.00 | 274 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 792.00 | 11 559.00 | 669 233.00 | 680 792.00 |
BZ Autres créances | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
CF Disponibilités | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 213.00 | 11 559.00 | 1 278 654.00 | 1 290 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 949.00 | 337 654.00 | 2 332 295.00 | 2 669 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 901.00 | | | 324 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
DL TOTAL (I) | 644 132.00 | | | 644 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 007.00 | | | 1 109 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 215.00 | | | 432 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 162.00 | | | 1 688 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 295.00 | | | 2 332 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 162.00 | | | 1 688 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 568.00 | 31 144.00 | 1 628 711.00 | 1 597 568.00 |
FG Production vendue services | 1 378 453.00 | | 1 378 453.00 | 1 378 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 021.00 | 31 144.00 | 3 007 165.00 | 2 976 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 373.00 | | | 265 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 504.00 | | | -47 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 733.00 | | | 3 295 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 502.00 | | | 3 086 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 611 592.00 | | | 611 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 895.00 | | 714 713.00 | 832 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 851.00 | 55 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 872.00 | 1 379 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 051.00 | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 969.00 | 1 123 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 051.00 | | 800.00 | 204 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 760.00 | | 705 513.00 | 574 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 084.00 | | 8 400.00 | 54 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 010.00 | 151 582.00 | 107 497.00 | 282 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 802.00 | 4 051.00 | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 023.00 | 150 780.00 | 103 446.00 | 278 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | 6 143.00 | | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 6 143.00 | | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | 6 143.00 | | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 215.00 | 432 215.00 | | 432 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
UX Autres créances clients | 617 801.00 | | | 617 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
VB T. V. A. | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 007.00 | 294 151.00 | 464 489.00 | 799 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 839.00 | | | 850 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 562.00 | | | 377 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 317.00 | 804 013.00 | 27 304.00 | 831 317.00 |
VW T.V.A. | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 162.00 | 1 183 306.00 | 464 489.00 | 1 688 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
ST Autres comptes | 862 776.00 | | | 862 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 630.00 | | | 323 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 538.00 | | | 601 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 145.00 | | | 469 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 154.00 | | | 1 223 154.00 |