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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 256.00 | 458 475.00 | 596 781.00 | 1 055 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 316.00 | 40 766.00 | 290 550.00 | 331 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 402.00 | 500 041.00 | 1 136 361.00 | 1 636 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BT Marchandises | 617 058.00 | | 617 058.00 | 617 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 790.00 | 16 862.00 | 282 929.00 | 299 790.00 |
BZ Autres créances | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
CF Disponibilités | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 565.00 | 16 862.00 | 1 241 703.00 | 1 258 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 967.00 | 516 903.00 | 2 378 064.00 | 2 894 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 132.00 | | | 534 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 684 254.00 | | | 684 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 431.00 | | | 1 060 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 607.00 | | | 508 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 810.00 | | | 1 693 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 064.00 | | | 2 378 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 810.00 | | | 1 693 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 172.00 | | | 450 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 625.00 | 9 500.00 | 1 284 125.00 | 1 274 625.00 |
FG Production vendue services | 1 154 758.00 | | 1 154 758.00 | 1 154 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 383.00 | 9 500.00 | 2 438 883.00 | 2 429 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 122.00 | | | -23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 461.00 | | | 2 485 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 340.00 | | | 2 445 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446 828.00 | | | 446 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 736.00 | | 282 427.00 | 1 379 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603.00 | 49 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 761.00 | 1 636 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 158.00 | 1 386 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 303.00 | | 282 427.00 | 1 123 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 095.00 | 193 104.00 | 19 158.00 | 326 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 62.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 357.00 | 193 042.00 | 19 158.00 | 325 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 559.00 | 5 303.00 | | 11 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 559.00 | 5 303.00 | | 11 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 559.00 | 5 303.00 | | 11 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 607.00 | 508 607.00 | | 508 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
UX Autres créances clients | 236 799.00 | | | 236 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
VB T. V. A. | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 172.00 | 450 172.00 | | 450 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 259.00 | 242 663.00 | 343 648.00 | 610 259.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 553.00 | | | 384 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VP Divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 548.00 | 488 195.00 | 25 352.00 | 513 548.00 |
VW T.V.A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 810.00 | 1 326 214.00 | 343 648.00 | 1 693 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 658 293.00 | | | 658 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 450.00 | | | 295 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 127.00 | | | 487 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 095.00 | | | 439 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 127.00 | | | 986 127.00 |