| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 216.00 | 684 810.00 | 490 406.00 | 1 175 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 145.00 | 73 943.00 | 262 202.00 | 336 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 090.00 | 759 552.00 | 982 538.00 | 1 742 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BT Marchandises | 502 285.00 | | 502 285.00 | 502 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 411.00 | 22 179.00 | 338 232.00 | 360 411.00 |
BZ Autres créances | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CF Disponibilités | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 581.00 | 22 179.00 | 1 085 402.00 | 1 107 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 672.00 | 781 732.00 | 2 067 940.00 | 2 849 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 254.00 | | | 574 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DL TOTAL (I) | 782 380.00 | | | 782 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 419.00 | | | 999 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 560.00 | | | 1 285 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 940.00 | | | 2 067 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 560.00 | | | 1 285 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 014.00 | | | 411 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 613.00 | | 1 044 613.00 | 1 044 613.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 1 912 204.00 | | 1 912 204.00 | 1 912 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 922.00 | | 2 956 922.00 | 2 956 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 551.00 | | | 3 025 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 424.00 | | | 2 927 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723 069.00 | | | 723 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 402.00 | | 124 888.00 | 1 636 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 1 742 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 573.00 | | 124 788.00 | 1 386 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 029.00 | | 100.00 | 49 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 041.00 | 259 511.00 | | 500 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 241.00 | 259 511.00 | | 499 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 862.00 | 5 318.00 | | 16 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 862.00 | 5 318.00 | | 16 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 862.00 | 5 318.00 | | 16 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 650.00 | 221 650.00 | | 221 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 014.00 | 411 014.00 | | 411 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 406.00 | 241 884.00 | 346 522.00 | 588 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 686.00 | | | 310 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 384.00 | 420 231.00 | 6 153.00 | 426 384.00 |
VW T.V.A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 560.00 | 939 038.00 | 346 522.00 | 1 285 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
ST Autres comptes | 1 035 974.00 | | | 1 035 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 355.00 | | | 440 355.00 |
YT Sous‐traitance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 572.00 | | | 591 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 589.00 | | | 420 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 340.00 | | | 1 505 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |