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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 132.00 | 896 562.00 | 292 570.00 | 1 189 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 245.00 | 107 341.00 | 229 904.00 | 337 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 106.00 | 1 004 703.00 | 752 403.00 | 1 757 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BT Marchandises | 720 235.00 | | 720 235.00 | 720 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 223.00 | 27 145.00 | 563 078.00 | 590 223.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 395.00 | 27 145.00 | 1 403 250.00 | 1 430 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 501.00 | 1 031 848.00 | 2 155 653.00 | 3 187 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 380.00 | | | 672 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
DL TOTAL (I) | 828 898.00 | | | 828 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 345.00 | | | 907 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 642.00 | | | 340 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 756.00 | | | 1 326 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 653.00 | | | 2 155 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 768.00 | | | 585 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 842.00 | | 612 842.00 | 612 842.00 |
FD Production vendue biens | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
FG Production vendue services | 2 000 381.00 | | 2 000 381.00 | 2 000 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 480.00 | | 2 632 480.00 | 2 632 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 453.00 | | | 2 664 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 935.00 | | | 2 617 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722 968.00 | | | 722 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 090.00 | | 15 016.00 | 1 742 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 361.00 | | 15 016.00 | 1 511 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 552.00 | 245 151.00 | | 759 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 752.00 | 245 151.00 | | 758 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 179.00 | 4 966.00 | | 22 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 179.00 | 4 966.00 | | 22 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 179.00 | 4 966.00 | | 22 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 642.00 | 340 642.00 | | 340 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 471 144.00 | 471 144.00 | | 471 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 768.00 | 585 768.00 | | 585 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 577.00 | 183 539.00 | 138 038.00 | 321 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 179.00 | 652 027.00 | 6 153.00 | 658 179.00 |
VW T.V.A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 756.00 | 1 188 718.00 | 138 038.00 | 1 326 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
ST Autres comptes | 1 076 483.00 | | | 1 076 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 683.00 | | | 550 683.00 |
YT Sous‐traitance | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 216.00 | | | 523 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 358.00 | | | 400 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 523.00 | | | 1 704 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |