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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 025.00 | 429.00 | 2 596.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 830.00 | 1 237 150.00 | 758 681.00 | 1 995 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 865.00 | 174 777.00 | 164 087.00 | 338 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 697.00 | 1 413 156.00 | 1 157 540.00 | 2 570 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BT Marchandises | 855 117.00 | | 855 117.00 | 855 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 986.00 | 37 040.00 | 774 946.00 | 811 986.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 299 973.00 | | 299 973.00 | 299 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 427.00 | 37 040.00 | 2 141 388.00 | 2 178 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 124.00 | 1 450 196.00 | 3 298 928.00 | 4 749 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 870.00 | | | 774 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
DL TOTAL (I) | 940 726.00 | | | 940 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 631.00 | | | 1 824 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 202.00 | | | 2 358 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 928.00 | | | 3 298 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 894.00 | | | 2 350 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 459.00 | | | 898 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 497.00 | | 1 388 497.00 | 1 388 497.00 |
FD Production vendue biens | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
FG Production vendue services | 2 948 567.00 | | 2 948 567.00 | 2 948 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 738.00 | | 4 371 738.00 | 4 371 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 876.00 | | | 4 404 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 020.00 | | | 4 349 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436 693.00 | | | 1 436 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 650.00 | 302 441.00 | 105 935.00 | 1 216 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 850.00 | 302 441.00 | 105 935.00 | 1 215 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 092.00 | 4 948.00 | | 32 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 092.00 | 4 948.00 | | 32 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 092.00 | 4 948.00 | | 32 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824 631.00 | 1 242 752.00 | 581 879.00 | 1 824 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 181.00 | 976 181.00 | | 976 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 581.00 | 976 181.00 | 8 399.00 | 984 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 201.00 | 1 776 322.00 | 581 879.00 | 2 358 201.00 |