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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 266.00 | 48 152.00 | 48 114.00 | 96 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 063.00 | 56 701.00 | 82 361.00 | 139 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 329.00 | 104 853.00 | 130 476.00 | 235 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BT Marchandises | 1 531 788.00 | | 1 531 788.00 | 1 531 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 336.00 | 6 972.00 | 226 364.00 | 233 336.00 |
BZ Autres créances | 271 164.00 | | 271 164.00 | 271 164.00 |
CF Disponibilités | 507 451.00 | | 507 451.00 | 507 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 777.00 | 6 972.00 | 2 656 805.00 | 2 663 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 106.00 | 111 825.00 | 2 787 281.00 | 2 899 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -236 555.00 | -53 966.00 | | -236 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 720.00 | -182 589.00 | | -116 720.00 |
DL TOTAL (I) | -345 775.00 | -229 055.00 | | -345 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 460.00 | 2 020 360.00 | | 2 104 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 247.00 | 911 470.00 | | 999 247.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | 9 524.00 | | 29 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 056.00 | 2 994 684.00 | | 3 133 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 281.00 | 2 792 983.00 | | 2 787 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 674 562.00 | -51 582.00 | 23 622 980.00 | 23 674 562.00 |
FD Production vendue biens | 3 138 379.00 | | 3 138 379.00 | 3 138 379.00 |
FG Production vendue services | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 912 959.00 | -51 582.00 | 26 861 376.00 | 26 912 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 941 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 269 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 069 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 501.00 | 29 048.00 | | 79 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 501.00 | 33 248.00 | | 79 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 17 453.00 | | 3 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 448.00 | 12 971.00 | | 68 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 082.00 | 31 317.00 | | 72 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | 1 931.00 | | 7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 403.00 | -6 344.00 | | -5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 021 192.00 | 24 043 263.00 | | 27 021 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 137 913.00 | 24 225 852.00 | | 27 137 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 720.00 | -182 589.00 | | -116 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 673.00 | | 19 656.00 | 215 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 673.00 | | 19 656.00 | 215 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 127.00 | 41 727.00 | | 63 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 127.00 | 41 727.00 | | 63 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
6T Sur comptes clients | 11 158.00 | 13 572.00 | 17 758.00 | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 158.00 | 13 572.00 | 17 758.00 | 11 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 511.00 | 13 572.00 | 45 111.00 | 38 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 572.00 | 11 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 460.00 | 2 104 460.00 | | 2 104 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 878.00 | 369 878.00 | | 369 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 608.00 | 303 608.00 | | 303 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 906.00 | 324 906.00 | | 324 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 161.00 | 580 161.00 | | 580 161.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 056.00 | 3 133 056.00 | | 3 133 056.00 |