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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 587.00 | 57 239.00 | 37 348.00 | 94 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 008.00 | 80 782.00 | 73 226.00 | 154 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 596.00 | 138 021.00 | 110 575.00 | 248 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BT Marchandises | 1 681 739.00 | | 1 681 739.00 | 1 681 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 697.00 | 4 173.00 | 205 524.00 | 209 697.00 |
BZ Autres créances | 362 667.00 | | 362 667.00 | 362 667.00 |
CF Disponibilités | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 479.00 | 4 173.00 | 2 592 306.00 | 2 596 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 075.00 | 142 194.00 | 2 702 881.00 | 2 845 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -353 275.00 | -236 555.00 | | -353 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 227.00 | -116 720.00 | | 347 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452.00 | -345 775.00 | | 1 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 964.00 | 2 104 460.00 | | 1 536 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 126.00 | 999 247.00 | | 850 126.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 29 349.00 | | 15 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 429.00 | 3 133 056.00 | | 2 701 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 881.00 | 2 787 281.00 | | 2 702 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 079 598.00 | | 22 079 598.00 | 22 079 598.00 |
FD Production vendue biens | 2 960 722.00 | | 2 960 722.00 | 2 960 722.00 |
FG Production vendue services | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 153 788.00 | | 25 153 788.00 | 25 153 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 201 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 221 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 464 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 918.00 | 79 501.00 | | 664 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 918.00 | 79 501.00 | | 664 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 3 634.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 629.00 | 68 448.00 | | 59 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 920.00 | 72 082.00 | | 59 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 998.00 | 7 419.00 | | 604 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 851.00 | -5 403.00 | | -4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 866 845.00 | 27 021 192.00 | | 25 866 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 519 617.00 | 27 137 913.00 | | 25 519 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 227.00 | -116 720.00 | | 347 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 329.00 | | 29 288.00 | 235 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 021.00 | 248 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 021.00 | 248 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 329.00 | | 29 288.00 | 235 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 854.00 | 47 417.00 | 14 249.00 | 104 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 854.00 | 47 417.00 | 14 249.00 | 104 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 12 973.00 | 15 772.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 12 973.00 | 15 772.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 12 973.00 | 15 772.00 | 6 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 973.00 | 6 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 964.00 | 1 536 964.00 | | 1 536 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 151.00 | 365 151.00 | | 365 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 411.00 | 254 411.00 | | 254 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 205 206.00 | 205 206.00 | | 205 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 306.00 | 265 306.00 | | 265 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 709.00 | 229 709.00 | | 229 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 771.00 | 644 771.00 | | 644 771.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 429.00 | 2 701 429.00 | | 2 701 429.00 |