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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 936.00 | 90 376.00 | 46 560.00 | 136 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 824.00 | 121 212.00 | 42 612.00 | 163 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 760.00 | 211 587.00 | 89 173.00 | 300 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
BT Marchandises | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 232.00 | 6 480.00 | 172 752.00 | 179 232.00 |
BZ Autres créances | 256 144.00 | | 256 144.00 | 256 144.00 |
CF Disponibilités | 471 095.00 | | 471 095.00 | 471 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 117.00 | 6 480.00 | 2 807 638.00 | 2 814 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 877.00 | 218 067.00 | 2 896 810.00 | 3 114 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -509 094.00 | -6 048.00 | | -509 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 772.00 | -503 046.00 | | -129 772.00 |
DL TOTAL (I) | -631 366.00 | -501 594.00 | | -631 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 030.00 | 239 521.00 | | 127 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 553.00 | 2 392 493.00 | | 2 647 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 911.00 | 771 221.00 | | 720 911.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | 14 102.00 | | 32 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 528 177.00 | 3 450 671.00 | | 3 528 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 810.00 | 2 949 077.00 | | 2 896 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 893 329.00 | | 18 893 329.00 | 18 893 329.00 |
FD Production vendue biens | 2 442 802.00 | | 2 442 802.00 | 2 442 802.00 |
FG Production vendue services | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 418 831.00 | | 21 418 831.00 | 21 418 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 448 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 653 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 731 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 409.00 | 11 342.00 | | 153 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 409.00 | 11 342.00 | | 153 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 083.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 083.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 009.00 | 10 260.00 | | 153 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 601 702.00 | 23 485 259.00 | | 21 601 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 731 474.00 | 23 988 305.00 | | 21 731 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 772.00 | -503 046.00 | | -129 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 966.00 | 47 974.00 | | 254 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 180.00 | 300 760.00 | | 2 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 300 760.00 | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 966.00 | 47 974.00 | | 254 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 399.00 | 33 368.00 | 2 180.00 | 180 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 399.00 | 33 368.00 | 2 180.00 | 180 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 492.00 | 11 980.00 | 10 992.00 | 5 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492.00 | 11 980.00 | 10 992.00 | 5 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | 11 980.00 | 10 992.00 | 5 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 980.00 | 10 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 553.00 | 2 647 553.00 | | 2 647 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 813.00 | 336 813.00 | | 336 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 614.00 | 177 614.00 | | 177 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 812.00 | 442 812.00 | | 442 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 177.00 | 3 528 177.00 | | 3 528 177.00 |