| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 143.00 | 75 546.00 | 19 598.00 | 95 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 822.00 | 104 853.00 | 54 969.00 | 159 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 966.00 | 180 399.00 | 74 567.00 | 254 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
BT Marchandises | 1 792 493.00 | | 1 792 493.00 | 1 792 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 340.00 | 5 492.00 | 159 848.00 | 165 340.00 |
BZ Autres créances | 466 600.00 | | 466 600.00 | 466 600.00 |
CF Disponibilités | 347 586.00 | | 347 586.00 | 347 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 002.00 | 5 492.00 | 2 874 510.00 | 2 880 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 968.00 | 185 891.00 | 2 949 077.00 | 3 134 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 048.00 | -353 275.00 | | -6 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 046.00 | 347 227.00 | | -503 046.00 |
DL TOTAL (I) | -501 594.00 | 1 452.00 | | -501 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 521.00 | 265 306.00 | | 239 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 493.00 | 1 536 964.00 | | 2 392 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 221.00 | 850 126.00 | | 771 221.00 |
EA Autres dettes | 14 102.00 | 15 700.00 | | 14 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 671.00 | 2 701 429.00 | | 3 450 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 077.00 | 2 702 881.00 | | 2 949 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 671.00 | 2 701 429.00 | | 3 450 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 521.00 | 265 306.00 | | 239 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 671 785.00 | -46 627.00 | 20 625 159.00 | 20 671 785.00 |
FD Production vendue biens | 2 668 220.00 | | 2 668 220.00 | 2 668 220.00 |
FG Production vendue services | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 462 786.00 | -46 627.00 | 23 416 159.00 | 23 462 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 473 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 962 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 987 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 560.00 | 1 900.00 | | 40 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 007.00 | 1 998.00 | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342.00 | 664 918.00 | | 11 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | 664 918.00 | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 291.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 59 920.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 260.00 | 604 998.00 | | 10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 485 259.00 | 25 866 845.00 | | 23 485 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 988 305.00 | 25 519 617.00 | | 23 988 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 046.00 | 347 227.00 | | -503 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 596.00 | 6 370.00 | | 248 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 966.00 | | | 254 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 966.00 | | | 254 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 596.00 | 6 370.00 | | 248 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 021.00 | 42 378.00 | | 138 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 021.00 | 42 378.00 | | 138 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | 12 169.00 | 10 850.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 12 169.00 | 10 850.00 | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 12 169.00 | 10 850.00 | 4 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 169.00 | 4 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 493.00 | 2 392 493.00 | | 2 392 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 847.00 | 331 847.00 | | 331 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 159 426.00 | 159 426.00 | | 159 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 521.00 | 239 521.00 | | 239 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 945.00 | 272 945.00 | | 272 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 371.00 | 219 371.00 | | 219 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672.00 | 648 672.00 | | 648 672.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 671.00 | 3 450 671.00 | | 3 450 671.00 |