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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 060.00 | 121 222.00 | 49 838.00 | 171 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 121.00 | 149 771.00 | 57 349.00 | 207 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 180.00 | 270 993.00 | 107 187.00 | 378 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
BT Marchandises | 1 551 892.00 | | 1 551 892.00 | 1 551 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 981.00 | 3 644.00 | 200 337.00 | 203 981.00 |
BZ Autres créances | 415 032.00 | | 415 032.00 | 415 032.00 |
CF Disponibilités | 410 189.00 | | 410 189.00 | 410 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 776.00 | 3 644.00 | 2 677 132.00 | 2 680 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 956.00 | 274 637.00 | 2 784 319.00 | 3 058 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -621 908.00 | -638 866.00 | | -621 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 812.00 | 16 958.00 | | 184 812.00 |
DL TOTAL (I) | -429 596.00 | -614 408.00 | | -429 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 569.00 | 3 012 961.00 | | 2 496 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 396.00 | 676 192.00 | | 690 396.00 |
EA Autres dettes | 26 951.00 | 33 532.00 | | 26 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 915.00 | 3 722 685.00 | | 3 213 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 319.00 | 3 108 277.00 | | 2 784 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 915.00 | 3 722 685.00 | | 3 213 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 013 476.00 | | 22 013 476.00 | 22 013 476.00 |
FD Production vendue biens | 3 147 418.00 | | 3 147 418.00 | 3 147 418.00 |
FG Production vendue services | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 232 201.00 | | 25 232 201.00 | 25 232 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 301 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 894 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 21 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 133 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 269.00 | 12 295.00 | | 48 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 152.00 | 4 275.00 | | 2 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 754.00 | 34 682.00 | | 21 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 6 238.00 | | 4 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 6 238.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 602.00 | 28 444.00 | | 17 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 322 893.00 | 24 537 119.00 | | 25 322 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 138 080.00 | 24 520 161.00 | | 25 138 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 812.00 | 16 958.00 | | 184 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 360.00 | 66 838.00 | | 320 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 018.00 | 378 180.00 | | 9 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | 378 180.00 | | 9 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 360.00 | 66 838.00 | | 320 360.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 640.00 | 35 071.00 | 5 718.00 | 241 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 640.00 | 35 071.00 | 5 718.00 | 241 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | 3 644.00 | 5 401.00 | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | 3 644.00 | 5 401.00 | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | 3 644.00 | 5 401.00 | 5 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 5 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 569.00 | 2 496 569.00 | | 2 496 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 041.00 | 374 041.00 | | 374 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
UX Autres créances clients | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 019.00 | 364 019.00 | | 364 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 685.00 | 629 685.00 | | 629 685.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 915.00 | 3 213 915.00 | | 3 213 915.00 |