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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 651.00 | 102 385.00 | 39 266.00 | 141 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 409.00 | 139 255.00 | 36 155.00 | 175 409.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 360.00 | 241 640.00 | 78 721.00 | 320 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
BT Marchandises | 1 643 021.00 | | 1 643 021.00 | 1 643 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 864.00 | 5 401.00 | 174 463.00 | 179 864.00 |
BZ Autres créances | 330 060.00 | | 330 060.00 | 330 060.00 |
CF Disponibilités | 786 140.00 | | 786 140.00 | 786 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 957.00 | 5 401.00 | 3 029 556.00 | 3 034 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 317.00 | 247 041.00 | 3 108 277.00 | 3 355 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -638 866.00 | -509 094.00 | | -638 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | -129 772.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | -614 408.00 | -631 366.00 | | -614 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 961.00 | 2 647 553.00 | | 3 012 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 192.00 | 720 911.00 | | 676 192.00 |
EA Autres dettes | 33 532.00 | 32 683.00 | | 33 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 685.00 | 3 528 177.00 | | 3 722 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 277.00 | 2 896 810.00 | | 3 108 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 673 063.00 | | 21 673 063.00 | 21 673 063.00 |
FD Production vendue biens | 2 736 022.00 | | 2 736 022.00 | 2 736 022.00 |
FG Production vendue services | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 473 228.00 | | 24 473 228.00 | 24 473 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 502 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 513 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 16 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 513 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 682.00 | 153 409.00 | | 34 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 682.00 | 153 409.00 | | 34 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 400.00 | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | 400.00 | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 444.00 | 153 009.00 | | 28 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 537 119.00 | 21 601 702.00 | | 24 537 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 520 161.00 | 21 731 474.00 | | 24 520 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | -129 772.00 | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 760.00 | 19 600.00 | | 300 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 760.00 | 19 600.00 | | 300 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 587.00 | 30 053.00 | | 211 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 587.00 | 30 053.00 | | 211 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | 2 751.00 | 3 830.00 | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 2 751.00 | 3 830.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 2 751.00 | 3 830.00 | 6 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | 3 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 961.00 | 3 012 961.00 | | 3 012 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 435.00 | 369 435.00 | | 369 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 906.00 | 214 906.00 | | 214 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
UX Autres créances clients | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 531.00 | 280 531.00 | | 280 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 183.00 | 519 183.00 | | 519 183.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 685.00 | 3 722 685.00 | | 3 722 685.00 |