| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 50 010.00 | 2 924.00 | 47 086.00 | 50 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 526.00 | 320 000.00 | 20 526.00 | 340 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 524.00 | 631 085.00 | 112 439.00 | 743 524.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 431.00 | 954 766.00 | 202 665.00 | 1 157 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 117.00 | 14 850.00 | 554 267.00 | 569 117.00 |
BZ Autres créances | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
CF Disponibilités | 234 361.00 | | 234 361.00 | 234 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 436.00 | 14 850.00 | 1 083 585.00 | 1 098 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 867.00 | 969 617.00 | 1 286 250.00 | 2 255 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 070.00 | 867 070.00 | | 867 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
DG Autres réserves | | 35 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 752.00 | 1 519.00 | | -87 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 989.00 | -124 271.00 | | -65 989.00 |
DL TOTAL (I) | 800 035.00 | 866 025.00 | | 800 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 734.00 | 11 834.00 | | 1 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 712.00 | 60 545.00 | | 23 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 344.00 | 228 544.00 | | 298 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 799.00 | 174 487.00 | | 152 799.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 15 997.00 | | 6 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 481.00 | 485 252.00 | | 484 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 250.00 | 1 363 110.00 | | 1 286 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 718 330.00 | | 2 718 330.00 | 2 718 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 330.00 | | 2 718 330.00 | 2 718 330.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 5 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 5 500.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 135.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 980.00 | 677.00 | | 21 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 745.00 | 812.00 | | 22 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | 4 688.00 | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -480.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 225.00 | 2 829 421.00 | | 2 839 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 215.00 | 2 953 693.00 | | 2 905 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 989.00 | -124 271.00 | | -65 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 799.00 | | 27 881.00 | 1 160 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 249.00 | 1 157 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 749.00 | 1 134 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 928.00 | | 27 881.00 | 1 133 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 168.00 | 68 867.00 | 9 269.00 | 895 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 411.00 | 68 867.00 | 9 269.00 | 894 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 834.00 | | 10 100.00 | 11 834.00 |
6T Sur comptes clients | 40 327.00 | 6 860.00 | 32 336.00 | 40 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 327.00 | 6 860.00 | 32 336.00 | 40 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 161.00 | 6 860.00 | 42 436.00 | 52 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 42 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 344.00 | 298 344.00 | | 298 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 886.00 | | | 543 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 17 372.00 | 6 341.00 | 23 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VP Divers | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 571.00 | 781 571.00 | 9 000.00 | 790 571.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 481.00 | 478 141.00 | 6 341.00 | 484 481.00 |