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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
AP Constructions | 50 009.00 | 14 186.00 | 35 823.00 | 50 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 395.00 | 330 789.00 | 15 605.00 | 346 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 573.00 | 689 059.00 | 32 514.00 | 721 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 349.00 | 1 034 793.00 | 97 556.00 | 1 132 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 626.00 | | 322 626.00 | 322 626.00 |
BZ Autres créances | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
CF Disponibilités | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 519.00 | | 590 519.00 | 590 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 868.00 | 1 034 793.00 | 688 075.00 | 1 722 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
DG Autres réserves | | 767 070.00 | | |
DH Report à nouveau | | -418 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 032.00 | -124 988.00 | | -78 032.00 |
DL TOTAL (I) | 332 531.00 | 410 564.00 | | 332 531.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 499.00 | 12 581.00 | | 14 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 202.00 | 91 081.00 | | 125 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 368.00 | 151 925.00 | | 128 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 623.00 | 70 082.00 | | 86 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 693.00 | 325 669.00 | | 354 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 075.00 | 737 083.00 | | 688 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 824.00 | 325 669.00 | | 351 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 438.00 | | 29 794.00 | 1 130 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 881.00 | 1 132 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 881.00 | 1 117 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 068.00 | | 29 794.00 | 1 116 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 867.00 | 24 809.00 | 27 881.00 | 1 037 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 110.00 | 24 809.00 | 27 881.00 | 1 037 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UX Autres créances clients | 322 426.00 | 322 426.00 | | 322 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166.00 | -703.00 | 2 869.00 | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 442.00 | 441 442.00 | | 441 442.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 694.00 | 351 825.00 | 2 869.00 | 354 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |