| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
AP Constructions | 50 009.00 | 16 687.00 | 33 322.00 | 50 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 395.00 | 340 117.00 | 6 277.00 | 346 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 332.00 | 688 778.00 | 36 553.00 | 725 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 108.00 | 1 046 340.00 | 89 767.00 | 1 136 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 200.00 | 2 902.00 | 265 298.00 | 268 200.00 |
BZ Autres créances | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CF Disponibilités | 118 831.00 | | 118 831.00 | 118 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 268.00 | 2 902.00 | 576 365.00 | 579 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 377.00 | 1 049 243.00 | 666 133.00 | 1 715 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
DH Report à nouveau | -78 032.00 | | | -78 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | -78 032.00 | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 349 184.00 | 332 531.00 | | 349 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | 14 499.00 | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 970.00 | 125 202.00 | | 127 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 128 368.00 | | 115 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 863.00 | 86 623.00 | | 69 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 948.00 | 354 693.00 | | 316 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 133.00 | 688 075.00 | | 666 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 948.00 | 351 825.00 | | 316 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 352.00 | | 32 990.00 | 1 132 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 1 136 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 231.00 | 1 121 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 981.00 | | 32 990.00 | 1 117 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 795.00 | 25 242.00 | 13 695.00 | 1 034 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 038.00 | 25 242.00 | 13 695.00 | 1 034 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 2 903.00 | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 262 395.00 | 262 395.00 | | 262 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 004.00 | 357 198.00 | 5 806.00 | 363 004.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 949.00 | 316 949.00 | | 316 949.00 |