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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 50 010.00 | 6 685.00 | 43 325.00 | 50 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 777.00 | 296 456.00 | 52 321.00 | 348 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 071.00 | 706 485.00 | 93 586.00 | 800 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 229.00 | 1 010 383.00 | 202 845.00 | 1 213 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 386.00 | 2 653.00 | 414 732.00 | 417 386.00 |
BZ Autres créances | 265 629.00 | | 265 629.00 | 265 629.00 |
CF Disponibilités | 140 031.00 | | 140 031.00 | 140 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 972.00 | 2 653.00 | 919 318.00 | 921 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 200.00 | 1 013 037.00 | 1 122 164.00 | 2 135 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 070.00 | 867 070.00 | | 867 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
DH Report à nouveau | -153 742.00 | -87 752.00 | | -153 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 648.00 | -65 989.00 | | -61 648.00 |
DL TOTAL (I) | 738 387.00 | 800 035.00 | | 738 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 477.00 | 23 712.00 | | 72 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 618.00 | 298 344.00 | | 176 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 421.00 | 152 799.00 | | 132 421.00 |
EA Autres dettes | | 6 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 043.00 | 484 481.00 | | 382 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 164.00 | 1 286 250.00 | | 1 122 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 558.00 | | | 346 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 451.00 | | 4 166 451.00 | 4 166 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 451.00 | | 4 166 451.00 | 4 166 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 19 000.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 765.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 22 745.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | -3 745.00 | | 3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 018.00 | 2 839 225.00 | | 4 258 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 666.00 | 2 905 215.00 | | 4 319 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 648.00 | -65 989.00 | | -61 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 433.00 | | 106 279.00 | 1 157 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 41 481.00 | 1 213 231.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 481.00 | 1 198 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 062.00 | | 106 279.00 | 1 134 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 768.00 | 97 099.00 | 41 481.00 | 954 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 011.00 | 97 099.00 | 41 481.00 | 954 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 618.00 | 176 618.00 | | 176 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 414 546.00 | 414 546.00 | | 414 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 477.00 | 36 992.00 | 35 485.00 | 72 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 830.00 | 703 990.00 | 2 839.00 | 706 830.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 043.00 | 346 558.00 | 35 485.00 | 382 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |