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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 50 010.00 | 11 686.00 | 38 324.00 | 50 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 395.00 | 320 252.00 | 26 143.00 | 346 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 661.00 | 705 169.00 | 14 491.00 | 719 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 436.00 | 1 037 865.00 | 92 572.00 | 1 130 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 820.00 | 6 246.00 | 252 573.00 | 258 820.00 |
BZ Autres créances | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
CF Disponibilités | 195 666.00 | | 195 666.00 | 195 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 758.00 | 6 246.00 | 644 512.00 | 650 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 194.00 | 1 044 111.00 | 737 083.00 | 1 781 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
DG Autres réserves | 767 070.00 | | | 767 070.00 |
DH Report à nouveau | -418 224.00 | | | -418 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 988.00 | | | -124 988.00 |
DL TOTAL (I) | 410 564.00 | | | 410 564.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 083.00 | | | 737 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 640.00 | | 4 298.00 | 1 183 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 1 130 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 1 116 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 270.00 | | 4 298.00 | 1 169 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 830.00 | 38 041.00 | 34 004.00 | 1 033 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 073.00 | 38 041.00 | 34 004.00 | 1 033 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
UX Autres créances clients | 246 327.00 | 246 327.00 | | 246 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 845.00 | 380 353.00 | 12 493.00 | 392 845.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |