| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 50 010.00 | 9 186.00 | 40 824.00 | 50 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 395.00 | 308 593.00 | 37 803.00 | 346 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 863.00 | 715 293.00 | 57 570.00 | 772 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 638.00 | 1 033 828.00 | 149 811.00 | 1 183 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 050.00 | 2 653.00 | 339 397.00 | 342 050.00 |
BZ Autres créances | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
CF Disponibilités | 190 829.00 | | 190 829.00 | 190 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 621.00 | 2 653.00 | 743 967.00 | 746 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 259.00 | 1 036 481.00 | 893 778.00 | 1 930 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 070.00 | 867 070.00 | | 867 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
DH Report à nouveau | -215 390.00 | -153 742.00 | | -215 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 834.00 | -61 648.00 | | -202 834.00 |
DL TOTAL (I) | 535 553.00 | 738 387.00 | | 535 553.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 1 734.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 1 734.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 103.00 | 72 477.00 | | 43 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 929.00 | 527.00 | | 10 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | 176 618.00 | | 127 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 668.00 | 132 421.00 | | 76 668.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 375.00 | 382 043.00 | | 357 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 778.00 | 1 122 164.00 | | 893 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 042.00 | 346 558.00 | | 345 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 627.00 | | 2 005 627.00 | 2 005 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 627.00 | | 2 005 627.00 | 2 005 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 985.00 | |
GE Autres charges | | | 22 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 542.00 | 74 208.00 | | 146 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 4 433.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | 4 433.00 | | 4 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 954.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 954.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | 3 479.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 509.00 | 4 258 018.00 | | 2 157 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 343.00 | 4 319 666.00 | | 2 360 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 834.00 | -61 648.00 | | -202 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 231.00 | | 2 950.00 | 1 213 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 540.00 | 1 183 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 540.00 | 1 169 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 860.00 | | 2 950.00 | 1 198 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 385.00 | 55 985.00 | 32 540.00 | 1 010 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 628.00 | 55 985.00 | 32 540.00 | 1 009 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
UX Autres créances clients | 339 211.00 | 339 211.00 | | 339 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 103.00 | 30 770.00 | 12 333.00 | 43 103.00 |
VI Groupe et associés | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 775.00 | 475 936.00 | 2 839.00 | 478 775.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 375.00 | 345 042.00 | 12 333.00 | 357 375.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |