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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 575 577.00 | 170 401.00 | 405 176.00 | 575 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 654.00 | 429 181.00 | 101 473.00 | 530 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 795.00 | 178 762.00 | 304 033.00 | 482 795.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 103.00 | 778 345.00 | 2 088 758.00 | 2 867 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BP En cours de production de services | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BT Marchandises | 10 362 417.00 | 445 549.00 | 9 916 868.00 | 10 362 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 871.00 | 10 373.00 | 2 398 499.00 | 2 408 871.00 |
BZ Autres créances | 2 571 896.00 | | 2 571 896.00 | 2 571 896.00 |
CF Disponibilités | 288 203.00 | | 288 203.00 | 288 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 710 664.00 | 455 922.00 | 15 254 742.00 | 15 710 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 577 767.00 | 1 234 267.00 | 17 343 500.00 | 18 577 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 943.00 | | | -921 943.00 |
DL TOTAL (I) | 578 057.00 | | | 578 057.00 |
DP Provisions pour risques | 432 457.00 | | | 432 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 457.00 | | | 432 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 838.00 | | | 1 493 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619 530.00 | | | 3 619 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157 809.00 | | | 10 157 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 677.00 | | | 785 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 332 986.00 | | | 16 332 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 500.00 | | | 17 343 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 367 056.00 | | | 15 367 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 209 457.00 | 237.00 | 33 209 694.00 | 33 209 457.00 |
FD Production vendue biens | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
FG Production vendue services | 3 516 984.00 | | 3 516 984.00 | 3 516 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 960 416.00 | 237.00 | 36 960 653.00 | 36 960 416.00 |
FM Production stockée | | | 6 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 324 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 909 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 146 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 942.00 | | | 509 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 378 409.00 | | | 38 378 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 300 352.00 | | | 39 300 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 943.00 | | | -921 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 260.00 | | 51 815.00 | 2 832 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 972.00 | 2 867 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 972.00 | 1 597 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 184.00 | | 51 815.00 | 1 562 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 510.00 | 432 457.00 | 455 510.00 | 455 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 874.00 | 445 549.00 | 371 874.00 | 371 874.00 |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | 4 149.00 | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 098.00 | 449 698.00 | 371 874.00 | 378 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 608.00 | 882 155.00 | 827 384.00 | 833 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157 809.00 | 10 157 809.00 | | 10 157 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 771.00 | 202 771.00 | | 202 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 427.00 | | | 2 396 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 549 422.00 | | | 549 422.00 |
VC Groupe et associés | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 679.00 | 524 749.00 | 900 242.00 | 1 490 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 530.00 | 3 619 530.00 | | 3 619 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 713.00 | | | 1 906 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 253.00 | 4 980 433.00 | 81 820.00 | 5 062 253.00 |
VW T.V.A. | 211 541.00 | 211 541.00 | | 211 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 332 986.00 | 15 367 056.00 | 900 242.00 | 16 332 986.00 |