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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 595 548.00 | 320 825.00 | 274 723.00 | 595 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 974.00 | 466 714.00 | 90 260.00 | 556 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 641.00 | 332 971.00 | 206 670.00 | 539 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 739.00 | 1 120 510.00 | 1 873 230.00 | 2 993 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BP En cours de production de services | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BT Marchandises | 10 836 579.00 | 350 607.00 | 10 485 972.00 | 10 836 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 540.00 | 17 882.00 | 4 431 658.00 | 4 449 540.00 |
BZ Autres créances | 3 081 268.00 | | 3 081 268.00 | 3 081 268.00 |
CF Disponibilités | 804 257.00 | | 804 257.00 | 804 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 270 597.00 | 368 489.00 | 18 902 108.00 | 19 270 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 264 336.00 | 1 488 998.00 | 20 775 338.00 | 22 264 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 136.00 | | | -366 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 606.00 | | | 1 295 606.00 |
DP Provisions pour risques | 512 381.00 | | | 512 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 381.00 | | | 512 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 521.00 | | | 568 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892 168.00 | | | 4 892 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 397 483.00 | | | 12 397 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 868.00 | | | 888 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
EA Autres dettes | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 967 351.00 | | | 18 967 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 775 338.00 | | | 20 775 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 589 420.00 | | | 18 589 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 281 035.00 | | 44 281 035.00 | 44 281 035.00 |
FD Production vendue biens | 348 872.00 | | 348 872.00 | 348 872.00 |
FG Production vendue services | 4 185 684.00 | | 4 185 684.00 | 4 185 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 815 592.00 | | 48 815 592.00 | 48 815 592.00 |
FM Production stockée | | | -6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 930 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 650 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 114 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 179.00 | | | 551 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 533 188.00 | | | 50 533 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 371 445.00 | | | 50 371 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 768.00 | | 285 915.00 | 2 969 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 944.00 | 2 993 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 944.00 | 1 697 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 240 000.00 | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 692.00 | | 45 915.00 | 1 673 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 763.00 | 181 690.00 | 21 944.00 | 960 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 763.00 | 181 690.00 | 21 944.00 | 960 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 542.00 | 195 087.00 | 228 249.00 | 545 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 909.00 | 350 607.00 | 334 909.00 | 334 909.00 |
6T Sur comptes clients | 11 847.00 | 6 792.00 | 757.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 747.00 | 357 398.00 | 335 666.00 | 346 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 299.00 | 552 486.00 | 563 915.00 | 892 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 397 483.00 | 12 397 483.00 | | 12 397 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 480.00 | 230 480.00 | | 230 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 348.00 | 274 348.00 | | 274 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 084.00 | 4 428 084.00 | | 4 428 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
VB T. V. A. | 425 034.00 | 425 034.00 | | 425 034.00 |
VC Groupe et associés | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 396.00 | 188 464.00 | 377 932.00 | 566 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 892 168.00 | 4 892 168.00 | | 4 892 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558 637.00 | 2 558 637.00 | | 2 558 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 261.00 | 7 531 429.00 | 116 832.00 | 7 648 261.00 |
VW T.V.A. | 258 065.00 | 258 065.00 | | 258 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 967 351.00 | 18 589 420.00 | 377 932.00 | 18 967 351.00 |