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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 588 800.00 | 247 942.00 | 340 858.00 | 588 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 008.00 | 456 903.00 | 84 104.00 | 541 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 384.00 | 255 918.00 | 282 466.00 | 538 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 768.00 | 960 763.00 | 2 009 005.00 | 2 969 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BP En cours de production de services | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BT Marchandises | 9 952 156.00 | 334 909.00 | 9 617 246.00 | 9 952 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 825.00 | 11 847.00 | 4 096 977.00 | 4 108 825.00 |
BZ Autres créances | 2 137 401.00 | | 2 137 401.00 | 2 137 401.00 |
CF Disponibilités | 445 427.00 | | 445 427.00 | 445 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 735 051.00 | 346 757.00 | 16 388 294.00 | 16 735 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 704 819.00 | 1 307 520.00 | 18 397 299.00 | 19 704 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 136.00 | | | -366 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 864.00 | | | 1 133 864.00 |
DP Provisions pour risques | 545 542.00 | | | 545 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 542.00 | | | 545 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 545.00 | | | 968 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 707.00 | | | 3 328 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143 517.00 | | | 11 143 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 163.00 | | | 815 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 717 893.00 | | | 16 717 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 397 299.00 | | | 18 397 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 151 498.00 | | | 16 151 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 562 763.00 | | 40 562 763.00 | 40 562 763.00 |
FD Production vendue biens | 277 814.00 | | 277 814.00 | 277 814.00 |
FG Production vendue services | 3 925 366.00 | | 3 925 366.00 | 3 925 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 765 943.00 | | 44 765 943.00 | 44 765 943.00 |
FM Production stockée | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 207 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 767 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 480 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 247.00 | | | 579 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 257 015.00 | | | 46 257 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 623 152.00 | | | 46 623 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 136.00 | | | -366 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 103.00 | | 131 233.00 | 2 867 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 96 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 20 568.00 | 2 969 768.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 12 568.00 | 1 673 692.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 027.00 | | 97 233.00 | 1 597 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 076.00 | | 34 000.00 | 70 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 345.00 | 186 339.00 | 3 920.00 | 778 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 345.00 | 186 339.00 | 3 920.00 | 778 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 457.00 | 535 542.00 | 422 457.00 | 432 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 549.00 | 334 909.00 | 445 549.00 | 445 549.00 |
6T Sur comptes clients | 10 373.00 | 2 955.00 | 1 480.00 | 10 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 922.00 | 337 864.00 | 447 029.00 | 455 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 379.00 | 873 407.00 | 869 487.00 | 888 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143 517.00 | 11 143 517.00 | | 11 143 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 209.00 | 261 209.00 | | 261 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 425.00 | 343 425.00 | | 343 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 610.00 | | | 4 094 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VB T. V. A. | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
VC Groupe et associés | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 930.00 | 399 534.00 | 566 396.00 | 965 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 328 707.00 | 3 328 707.00 | | 3 328 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 858.00 | | | 1 800 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 741.00 | 6 249 151.00 | 109 590.00 | 6 358 741.00 |
VW T.V.A. | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 717 893.00 | 16 151 498.00 | 566 396.00 | 16 717 893.00 |