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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 637 427.00 | 372 978.00 | 264 449.00 | 637 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 278.00 | 499 006.00 | 84 272.00 | 583 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 914.00 | 371 421.00 | 137 494.00 | 508 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 396.00 | 1 243 405.00 | 1 785 991.00 | 3 029 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BP En cours de production de services | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BT Marchandises | 12 303 480.00 | 321 145.00 | 11 982 335.00 | 12 303 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 946.00 | 16 977.00 | 5 331 970.00 | 5 348 946.00 |
BZ Autres créances | 3 083 772.00 | | 3 083 772.00 | 3 083 772.00 |
CF Disponibilités | 1 103 599.00 | | 1 103 599.00 | 1 103 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 957 183.00 | 338 122.00 | 21 619 061.00 | 21 957 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 986 579.00 | 1 581 526.00 | 23 405 053.00 | 24 986 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 394.00 | | | -204 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 030.00 | | | 298 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 636.00 | | | 1 593 636.00 |
DP Provisions pour risques | 424 745.00 | | | 424 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 745.00 | | | 424 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 396.00 | | | 379 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 847.00 | | | 4 677 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135 772.00 | | | 15 135 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 752.00 | | | 986 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
EA Autres dettes | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 386 672.00 | | | 21 386 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 405 053.00 | | | 23 405 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 202 048.00 | | | 21 202 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 440 857.00 | | 51 440 857.00 | 51 440 857.00 |
FD Production vendue biens | 492 538.00 | | 492 538.00 | 492 538.00 |
FG Production vendue services | 4 321 671.00 | | 4 321 671.00 | 4 321 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 255 065.00 | | 56 255 065.00 | 56 255 065.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 270 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 488 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 772 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 360 612.00 | | | 57 360 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 062 582.00 | | | 57 062 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 030.00 | | | 298 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 739.00 | | 86 904.00 | 2 993 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 247.00 | 3 029 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 247.00 | 1 733 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 663.00 | | 86 904.00 | 1 697 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 510.00 | 150 937.00 | 28 042.00 | 1 120 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 510.00 | 150 937.00 | 28 042.00 | 1 120 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 381.00 | 177 872.00 | 265 508.00 | 512 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 607.00 | 321 145.00 | 350 607.00 | 350 607.00 |
6T Sur comptes clients | 17 882.00 | 3 133.00 | 4 038.00 | 17 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 489.00 | 324 278.00 | 354 645.00 | 368 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 870.00 | 502 150.00 | 620 153.00 | 880 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135 772.00 | 15 135 772.00 | | 15 135 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 406.00 | 309 406.00 | | 309 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 758.00 | 261 758.00 | | 261 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 576.00 | 5 328 576.00 | | 5 328 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
VB T. V. A. | 591 898.00 | 591 898.00 | | 591 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 932.00 | 193 308.00 | 184 624.00 | 377 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 677 847.00 | 4 677 847.00 | | 4 677 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 875.00 | 2 491 875.00 | | 2 491 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 580.00 | 8 446 833.00 | 115 747.00 | 8 562 580.00 |
VW T.V.A. | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 386 672.00 | 21 202 048.00 | 184 624.00 | 21 386 672.00 |