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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 704 837.00 | 435 066.00 | 269 770.00 | 704 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 774.00 | 538 398.00 | 96 376.00 | 634 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 578.00 | 293 847.00 | 104 731.00 | 398 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 265.00 | 1 267 311.00 | 1 766 953.00 | 3 034 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BP En cours de production de services | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
BT Marchandises | 11 832 714.00 | 200 201.00 | 11 632 513.00 | 11 832 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545 766.00 | 18 688.00 | 5 527 078.00 | 5 545 766.00 |
BZ Autres créances | 3 203 472.00 | | 3 203 472.00 | 3 203 472.00 |
CF Disponibilités | 963 942.00 | | 963 942.00 | 963 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 726 828.00 | 218 889.00 | 21 507 938.00 | 21 726 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 761 092.00 | 1 486 201.00 | 23 274 891.00 | 24 761 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 656.00 | | | 1 828 656.00 |
DP Provisions pour risques | 405 748.00 | | | 405 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 748.00 | | | 405 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 937.00 | | | 5 619 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 024.00 | | | 362 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 771.00 | | | 13 528 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 251.00 | | | 1 093 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EA Autres dettes | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 040 488.00 | | | 21 040 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 274 891.00 | | | 23 274 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 585 425.00 | | | 20 585 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 548 354.00 | | 49 548 354.00 | 49 548 354.00 |
FD Production vendue biens | 455 434.00 | | 455 434.00 | 455 434.00 |
FG Production vendue services | 4 175 432.00 | | 4 175 432.00 | 4 175 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 179 220.00 | | 54 179 220.00 | 54 179 220.00 |
FM Production stockée | | | 35 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 120 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 970 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 511.00 | |
GE Autres charges | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 915 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 906.00 | | | 396 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 073.00 | | | -108 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 170 077.00 | | | 55 170 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 935 057.00 | | | 54 935 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 396.00 | | 142 355.00 | 3 029 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 133 787.00 | 3 034 265.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 133 787.00 | 1 738 188.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 320.00 | | 142 355.00 | 1 733 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 405.00 | 151 348.00 | 127 441.00 | 1 243 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 405.00 | 151 348.00 | 127 441.00 | 1 243 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 745.00 | 160 511.00 | 179 508.00 | 424 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 145.00 | 200 041.00 | 320 984.00 | 321 145.00 |
6T Sur comptes clients | 16 977.00 | 6 859.00 | 5 148.00 | 16 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 122.00 | 206 900.00 | 326 132.00 | 338 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 866.00 | 367 411.00 | 505 640.00 | 762 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 771.00 | 13 528 771.00 | | 13 528 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 455.00 | 324 455.00 | | 324 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 993.00 | 268 993.00 | | 268 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 523 947.00 | 5 523 947.00 | | 5 523 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 359 277.00 | 359 277.00 | | 359 277.00 |
VC Groupe et associés | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 380.00 | 118 342.00 | 93 039.00 | 211 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 619 937.00 | 5 619 937.00 | | 5 619 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VP Divers | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624 709.00 | 2 624 709.00 | | 2 624 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 875 406.00 | 8 758 211.00 | 117 195.00 | 8 875 406.00 |
VW T.V.A. | 370 420.00 | 370 420.00 | | 370 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 678 464.00 | 20 585 425.00 | 93 039.00 | 20 678 464.00 |